有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	799,614,444円
Ⅱ 負債総額	2,189,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,424,647円
Ⅳ 発行済数量	770,269,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,105,032,157円
Ⅱ 負債総額	2,722,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,309,571円
Ⅳ 発行済数量	1,029,556,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,517,618,692円
Ⅱ 負債総額	126,747,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,390,871,082円
Ⅳ 発行済数量	1,011,815,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3279円