有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/07/31-2025/01/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	644,311,146円
Ⅱ 負債総額	161,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,150,045円
Ⅳ 発行済数量	761,858,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8455円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,584,916,695円
Ⅱ 負債総額	124,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,584,791,974円
Ⅳ 発行済数量	1,168,315,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3565円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,533,496,923円
Ⅱ 負債総額	50,769,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,482,727,057円
Ⅳ 発行済数量	847,356,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6505円