有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	914,944,935	円
Ⅱ 負債総額	19,032,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,912,337	円
Ⅳ 発行済口数	916,229,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9778	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	948,149,136	円
Ⅱ 負債総額	23,535,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,613,607	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,322,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9161	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,292,756,826	円
Ⅱ 負債総額	48,690,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,066,580	円
Ⅳ 発行済口数	1,700,392,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6721	円