有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/31-2024/07/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	649,831,499円
Ⅱ 負債総額	1,332,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,498,541円
Ⅳ 発行済数量	764,261,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8485円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,576,503,456円
Ⅱ 負債総額	1,964,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,538,600円
Ⅳ 発行済数量	1,208,869,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3025円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,482,953,015円
Ⅱ 負債総額	86,946,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,396,006,491円
Ⅳ 発行済数量	887,845,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2040円