有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/01-2024/01/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	686,277,597円
Ⅱ 負債総額	12,647,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,629,938円
Ⅳ 発行済数量	776,320,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,562,154,337円
Ⅱ 負債総額	1,699,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,560,454,650円
Ⅳ 発行済数量	1,247,318,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2510円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,411,111,918円
Ⅱ 負債総額	25,846,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,385,265,577円
Ⅳ 発行済数量	941,831,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7796円