有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	812,974,644	円
Ⅱ 負債総額	51,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,923,540	円
Ⅳ 発行済口数	879,883,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9239	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	821,953,302	円
Ⅱ 負債総額	142,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,810,984	円
Ⅳ 発行済口数	930,412,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,923,981,307	円
Ⅱ 負債総額	32,001,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,891,979,658	円
Ⅳ 発行済口数	1,585,251,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7167	円