有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,057,961,591円
Ⅱ 負債総額	18,651,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,039,309,927円
Ⅳ 発行済数量	933,104,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1138円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	968,325,715円
Ⅱ 負債総額	1,453,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,872,278円
Ⅳ 発行済数量	911,085,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0612円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	5,536,927,176円
Ⅱ 負債総額	116,933,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,419,994,065円
Ⅳ 発行済数量	1,073,365,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0495円