有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/08/02-2023/01/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	734,996,016円
Ⅱ 負債総額	8,792,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,203,704円
Ⅳ 発行済数量	795,119,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9133円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,227,657円
Ⅱ 負債総額	73,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,154,511円
Ⅳ 発行済数量	1,279,312,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0984円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,958,855,100円
Ⅱ 負債総額	81,181,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,877,674,029円
Ⅳ 発行済数量	1,030,743,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7024円