有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	862,825,006	円
Ⅱ 負債総額	9,692,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,132,390	円
Ⅳ 発行済口数	881,040,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9683	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	856,523,414	円
Ⅱ 負債総額	61,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,462,252	円
Ⅳ 発行済口数	922,842,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9281	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,346,372,011	円
Ⅱ 負債総額	121,513,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,224,858,328	円
Ⅳ 発行済口数	1,271,548,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1091	円