One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄On…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,716,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,056,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,660,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,577,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8353円 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,184,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,463,974,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,389,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3268円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,213,596,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,444,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,192,151,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,454,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6309円 |
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