有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	649,716,696円
Ⅱ 負債総額	11,056,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,660,562円
Ⅳ 発行済数量	764,577,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8353円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,464,184,294円
Ⅱ 負債総額	209,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,463,974,993円
Ⅳ 発行済数量	1,103,389,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3268円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,213,596,409円
Ⅱ 負債総額	21,444,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,192,151,643円
Ⅳ 発行済数量	811,454,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6309円