有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	833,097,152円
Ⅱ 負債総額	2,848,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,248,823円
Ⅳ 発行済数量	840,844,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9874円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	862,227,029円
Ⅱ 負債総額	68,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,158,890円
Ⅳ 発行済数量	898,258,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9598円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,206,523,223円
Ⅱ 負債総額	39,043,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,167,479,743円
Ⅳ 発行済数量	1,187,242,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3525円