有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	866,938,700円
Ⅱ 負債総額	1,950,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,988,556円
Ⅳ 発行済数量	778,298,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1114円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,079,270,854円
Ⅱ 負債総額	1,716,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,554,613円
Ⅳ 発行済数量	984,518,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,581,276,295円
Ⅱ 負債総額	43,781,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,537,494,496円
Ⅳ 発行済数量	1,039,192,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3286円