有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/01/31-2023/07/31)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	694,115,347円
Ⅱ 負債総額	5,878,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,236,862円
Ⅳ 発行済数量	792,940,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8680円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,572,320,379円
Ⅱ 負債総額	5,178,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,567,141,895円
Ⅳ 発行済数量	1,299,795,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2057円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,529,039,999円
Ⅱ 負債総額	153,108,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,375,931,732円
Ⅳ 発行済数量	994,856,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4089円