有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/07/31-2026/01/30)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	616,542,546円
Ⅱ 負債総額	1,637,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,905,014円
Ⅳ 発行済数量	714,486,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8606円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,540,782,001円
Ⅱ 負債総額	2,164,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,538,617,785円
Ⅳ 発行済数量	1,053,066,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4611円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	6,470,246,866円
Ⅱ 負債総額	66,816,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,403,429,885円
Ⅳ 発行済数量	745,752,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5865円