有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	288,396,409	3.0892	890,917,996	3.1582	910,813,538	100.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.52
合計		100.52

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	287,303,662	3.0893	887,570,322	3.1582	907,362,425	99.04

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.04
合計		99.04

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,200,000	10,240.61	122,887,380	10,743.61	128,923,410	5.5	2023年 4月 1日	2.06
2	アメリカ	新株予約権付社債券	NVIDIA CORP 1%	―	400,000	29,232.18	116,928,735	31,631.11	126,524,475	1	2018年12月 1日	2.02
3	アメリカ	新株予約権付社債券	PRICELINE GROUP 1%	―	600,000	15,335.12	92,010,765	15,876.82	95,260,935	1	2018年 3月15日	1.52
4	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	875,000	10,782.31	94,345,213	10,782.31	94,345,213	5.25	2021年 8月15日	1.51
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	11,078.95	91,401,358	11,182.13	92,252,593	6.5	2024年 1月15日	1.47
6	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	700,000	12,372.89	86,610,241	12,430.71	87,014,996	4.8	2034年12月 5日	1.39
7	アメリカ	新株予約権付社債券	PROOFPOINT INC 1.25%	―	400,000	20,241.75	80,967,038	20,797.21	83,188,875	1.25	2018年12月15日	1.33
8	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	10,704.92	80,286,938	10,730.72	80,480,400	5.125	2022年12月15日	1.28
9	アメリカ	新株予約権付社債券	MICROCHIP TECH 1.625%	―	600,000	12,638.40	75,830,407	13,303.77	79,822,627	1.625	2025年 2月15日	1.27
10	アメリカ	新株予約権付社債券	RED HAT INC 0.25%	―	616,000	12,710.48	78,296,595	12,355.80	76,111,759	0.25	2019年10月 1日	1.21
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	1,981	38,472.72	76,214,471	37,977.46	75,233,353	―	―	1.20
12	アメリカ	株式	BLACK HILLS 7.75% (PFD)	公益事業	10,900	7,232.91	78,838,807	6,807.81	74,205,199	―	―	1.18
13	アメリカ	社債券	MASTERCARD 3.375%	―	655,000	11,317.95	74,132,629	11,248.58	73,678,201	3.375	2024年 4月 1日	1.18
14	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 2.375%	―	691,000	10,697.13	73,917,202	10,658.50	73,650,265	2.375	2022年 2月12日	1.18
15	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRAND 6%	―	577,000	11,968.88	69,060,438	12,020.47	69,358,112	6	2022年 5月 1日	1.11
16	アメリカ	新株予約権付社債券	NEVRO CORP 1.75%	―	540,000	11,801.11	63,726,042	12,762.07	68,915,211	1.75	2021年 6月 1日	1.10
17	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	568,000	11,826.49	67,174,473	11,762.52	66,811,114	5.375	2022年10月 1日	1.07
18	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 5% VAR	―	590,000	11,130.54	65,670,201	11,067.91	65,300,682	5	2049年12月29日	1.04
19	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.375%	―	550,000	10,837.30	59,605,178	10,962.87	60,295,813	5.375	2023年 4月 1日	0.96
20	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	11,824.10	59,120,541	11,753.00	58,765,034	5.35	2021年11月15日	0.94
21	アメリカ	株式	TMUS 5.5%(PFD)	電気通信サービス	7,150	8,055.26	57,595,127	7,962.40	56,931,164	―	―	0.91
22	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	11,736.72	49,881,082	11,814.11	50,209,968	7.5	2022年 2月15日	0.80
23	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,137.99	48,561,667	11,272.41	49,147,729	5.875	2025年 2月15日	0.78
24	アメリカ	新株予約権付社債券	TESLA MOTORS INC 0.25%	―	500,000	9,550.59	47,752,994	9,421.62	47,108,119	0.25	2019年 3月 1日	0.75
25	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRAND4.25%	―	425,000	10,988.67	46,701,847	11,078.95	47,085,548	4.25	2023年 5月 1日	0.75
26	オランダ	社債券	SHELL INTERNATIONA6.375%	―	325,000	13,800.70	44,852,296	14,224.45	46,229,484	6.375	2038年12月15日	0.74
27	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,259.00	45,036,027	11,472.70	45,890,832	6.45	2021年 5月 1日	0.73
28	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 5.75%	―	400,000	10,633.98	42,535,955	10,937.08	43,748,320	5.75	2024年 5月15日	0.70
29	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 4.582%	―	400,000	10,552.23	42,208,957	10,662.92	42,651,682	4.582	2025年12月10日	0.68
30	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	200,000	19,501.02	39,002,040	21,113.20	42,226,415	1	2018年 7月 1日	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.09
		耐久消費財・アパレル	0.05
		不動産	0.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.05
		電気通信サービス	0.91
		公益事業	1.18
新株予約権付社債券	外国	―	13.76
国債証券	外国	―	0.73
社債券	外国	―	77.22
投資証券	外国	―	1.20
合計			95.68