有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	148,281,436	5.3959	5.3279	-	99.07
	日本			800,126,628	790,028,662	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	203,109,937	5.3959	5.3279	-	98.17
	日本			1,095,981,220	1,082,149,433	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	213,969.71	205,886.98	-	2.71
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		151,704,526	145,973,875	-
2	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	7,279,650	1,362.49	1,303.62	2	1.76
	アメリカ	-		99,185,231	94,899,701	2024/5/15
3	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	57,775,000	148.74	147.81	2.25	1.58
	アメリカ	-		85,940,312	85,398,671	2023/12/15
4	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	71,063,250	111.69	109.85	5.2	1.45
	アメリカ	-		79,374,774	78,067,597	2025/12/3
5	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	69,330,000	100.49	99.10	4	1.27
	アメリカ	-		69,672,836	68,712,616	2030/11/13
6	DATADOG INC 0.125 06/15/25	社債券	27,154,250	162.80	186.80	0.125	0.94
	アメリカ	-		44,207,119	50,724,139	2025/6/15
7	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	44,486,750	104.93	99.52	5.1	0.82
	アメリカ	-		46,684,170	44,277,662	2040/9/1
8	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125 02/09/31	社債券	46,220,000	93.84	89.41	2.125	0.77
	ケイマン諸島	-		43,373,869	41,326,323	2031/2/9
9	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	38,362,600	105.53	104.26	6.75	0.74
	アメリカ	-		40,484,548	39,998,955	2025/6/25
10	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	37,553,750	103.25	103.14	6	0.72
	アメリカ	-		38,776,656	38,733,500	2025/4/15
11	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	35,242,750	101.27	101.64	5.75	0.66
	アメリカ	-		35,692,799	35,822,667	2026/5/15
12	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	33,740,600	103.48	103.27	4.75	0.65
	アメリカ	-		34,917,134	34,844,592	2027/7/15
13	T-MOBILE USA INC 3.375 04/15/29	社債券	34,896,100	98.15	98.48	3.375	0.64
	アメリカ	-		34,252,702	34,367,249	2029/4/15
14	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	33,162,850	101.16	101.70	5.875	0.63
	アメリカ	-		33,549,860	33,727,613	2026/9/15
15	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	35,358,300	93.85	92.91	3	0.61
	アメリカ	-		33,186,059	32,852,457	2029/2/15
16	TWILIO INC 3.875 03/15/31	社債券	34,896,100	96.03	93.18	3.875	0.60
	アメリカ	-		33,511,152	32,518,977	2031/3/15
17	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	32,122,900	102.20	101.12	5.875	0.60
	アメリカ	-		32,830,567	32,484,764	2028/10/1
18	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	29,696,350	110.07	108.99	5.875	0.60
	アメリカ	-		32,688,776	32,368,872	2025/2/15
19	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	32,007,350	100.65	100.94	7.75	0.60
	アメリカ	-		32,217,958	32,309,018	2028/8/15
20	HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28	社債券	31,776,250	104.19	101.53	6.25	0.60
	アメリカ	-		33,107,833	32,262,902	2028/11/1
21	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	31,314,050	103.61	100.69	6.25	0.58
	アメリカ	-		32,447,305	31,531,212	2028/3/1
22	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 07/01/24	社債券	28,887,500	107.93	106.96	5.625	0.57
	アメリカ	-		31,178,400	30,898,688	2024/7/1
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	29,811,900	104.04	101.98	3.5	0.56
	アメリカ	-		31,018,823	30,404,044	2026/11/16
24	PETSMART INC/PETSMART FI 7.75 02/15/29	社債券	28,887,500	107.45	105.15	7.75	0.56
	アメリカ	-		31,040,052	30,377,228	2029/2/15
25	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	30,274,100	100.78	99.39	4.75	0.56
	アメリカ	-		30,510,692	30,090,336	2025/8/1
26	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	30,043,000	100.45	99.97	5.5	0.56
	アメリカ	-		30,180,721	30,035,188	2027/11/15
27	FLUOR CORP 4.25 09/15/28	社債券	30,505,200	98.11	96.92	4.25	0.55
	アメリカ	-		29,929,401	29,567,165	2028/9/15
28	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125 03/15/26	社債券	26,692,050	110.35	107.61	7.125	0.53
	アメリカ	-		29,454,703	28,724,382	2026/3/15
29	PETSMART INC/PETSMART FI 4.75 02/15/28	社債券	28,887,500	100.01	98.79	4.75	0.53
	アメリカ	-		28,891,833	28,538,972	2028/2/15
30	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	27,500,900	102.45	101.56	2.95	0.52
	アメリカ	-		28,176,850	27,931,732	2024/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	3.08
特殊債券	0.65
社債券	91.24
合計	94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ライフサイエンス・ツール/サービス	外国	2.71
総合公益事業		0.15
食品		0.12
ヘルスケア機器・用品		0.10
合計		3.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。