有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	188,901,143	4.6335	4.6349	-	95.92
	日本			875,292,336	875,537,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.92
合計	95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	184,758,071	4.6335	4.6349	-	97.80
	日本			856,094,997	856,335,183	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	37,656,000	483.87	480.73	2	3.46
	アメリカ	-		182,207,970	181,024,588	2024/5/15
2	DEXCOM INC 0.75 12/01/23	社債券	57,007,000	262.11	265.12	0.75	2.89
	アメリカ	-		149,423,270	151,142,538	2023/12/1
3	TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25	社債券	32,844,400	409.99	443.73	1.375	2.78
	アメリカ	-		134,660,138	145,741,053	2025/5/15
4	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	116,629,000	122.95	123.01	5.2	2.74
	アメリカ	-		143,399,981	143,467,898	2025/12/3
5	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	33,262,800	424.50	420.26	1.5	2.67
	アメリカ	-		141,200,586	139,793,526	2022/11/1
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875	投資証券	730	160,052.64	156,631.17	-	2.18
	アメリカ	-		116,838,430	114,340,759	-
7	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	147,573.86	147,442.06	-	2.00
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		104,629,869	104,536,426	-
8	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	52,300,000	161.09	160.96	2.25	1.61
	アメリカ	-		84,250,878	84,184,556	2023/12/15
9	TWILIO INC 0.25 06/01/23	社債券	20,920,000	374.56	376.89	0.25	1.51
	アメリカ	-		78,358,144	78,846,396	2023/6/1
10	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	57,530,000	133.48	133.92	5.5	1.47
	アメリカ	-		76,793,344	77,045,576	2047/6/15
11	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	5,857,600	1,133.86	1,185.88	2.625	1.33
	アメリカ	-		66,417,303	69,464,428	2041/5/15
12	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	53,241,400	112.64	112.12	7.75	1.14
	アメリカ	-		59,974,572	59,697,716	2026/7/1
13	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	47,383,800	108.72	108.70	2.95	0.98
	アメリカ	-		51,516,677	51,510,084	2024/6/1
14	NEVRO CORP 1.75 06/01/21	社債券	31,903,000	145.72	145.45	1.75	0.89
	アメリカ	-		46,490,936	46,404,616	2021/6/1
15	TELADOC HEALTH INC 3.0 12/15/22	社債券	7,845,000	498.94	539.86	3	0.81
	アメリカ	-		39,142,045	42,352,675	2022/12/15
16	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	37,656,000	109.26	111.04	4.75	0.80
	アメリカ	-		41,143,132	41,813,409	2025/5/30
17	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	36,505,400	102.69	102.74	5.125	0.72
	アメリカ	-		37,489,950	37,509,298	2025/5/1
18	MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26	社債券	32,949,000	111.58	111.43	3.125	0.70
	アメリカ	-		36,764,726	36,717,756	2026/7/27
19	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	36,191,600	89.75	95.75	5.1	0.66
	アメリカ	-		32,481,961	34,653,457	2040/9/1
20	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	32,112,200	104.17	104.17	6.75	0.64
	アメリカ	-		33,453,686	33,453,686	2025/6/25
21	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	30,543,200	107.98	108.14	4.75	0.63
	アメリカ	-		32,981,005	33,030,485	2027/7/15
22	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	26,882,200	115.26	115.01	5.875	0.59
	アメリカ	-		30,984,557	30,917,352	2025/2/15
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	26,986,800	111.10	111.21	3.5	0.57
	アメリカ	-		29,982,617	30,012,257	2026/11/16
24	FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25	社債券	25,522,400	115.85	115.98	9	0.57
	アメリカ	-		29,569,867	29,602,536	2025/4/22
25	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.0 06/01/24	社債券	27,719,000	103.13	103.13	5	0.55
	アメリカ	-		28,589,237	28,589,237	2024/6/1
26	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	27,405,200	102.68	102.54	4.75	0.54
	アメリカ	-		28,139,796	28,103,621	2025/8/1
27	BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27	社債券	27,091,400	102.54	102.54	4.625	0.53
	アメリカ	-		27,779,656	27,779,656	2027/10/15
28	TOLL BROS FINANCE CORP 5.625 01/15/24	社債券	25,104,000	109.86	110.36	5.625	0.53
	アメリカ	-		27,580,384	27,705,904	2024/1/15
29	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.95 12/15/44	社債券	24,371,800	110.14	110.33	4.95	0.51
	アメリカ	-		26,844,985	26,889,977	2044/12/15
30	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	20,292,400	129.22	130.02	6.875	0.50
	アメリカ	-		26,222,853	26,385,193	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	2.00
新株予約権証券	0.00
特殊債券	0.93
社債券	93.28
投資証券	2.18
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	2.00
合計		2.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。