有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	226,089,006	3.7126	839,378,043	3.6897	834,200,605	96.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.28
合計		96.28

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	222,937,961	3.7126	827,679,474	3.6897	822,574,194	97.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.97
合計		97.97

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 4.5%	―	1,159,000	11,110.17	128,766,972	11,028.58	127,821,315	4.5	2023年 4月15日	2.03
2	アメリカ	新株予約権付社債券	VERISIGN INC 4.29712% MC	―	353,000	35,713.42	126,068,404	35,628.72	125,769,400	4.70212	2037年 8月15日	2.00
3	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	10,787.97	121,364,723	10,791.31	121,402,297	2.25	2020年 3月 2日	1.93
4	アメリカ	新株予約権付社債券	FIDELITY NATL FIN 4.25%	―	355,000	33,974.35	120,608,961	33,880.71	120,276,555	4.25	2018年 8月15日	1.91
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY 6.371% (PFD)	公益事業	15,000	7,589.19	113,837,855	7,590.27	113,854,174	―	―	1.81
6	アメリカ	株式	SWK 5.375%(PFD)	資本財	8,600	13,225.60	113,740,163	13,235.39	113,824,366	―	―	1.81
7	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	855,000	12,470.06	106,619,052	12,416.24	106,158,905	4.8	2034年12月 5日	1.68
8	アメリカ	新株予約権付社債券	ANTHEM INC 2.75%	―	250,000	38,300.78	95,751,953	36,494.68	91,236,706	2.75	2042年10月15日	1.45
9	アメリカ	新株予約権付社債券	TRINITY IND 3.875%	―	500,000	16,306.20	81,531,034	16,063.59	80,317,971	3.875	2036年 6月 1日	1.27
10	アメリカ	株式	XPO LOGISTICS INC	運輸	7,301	10,429.69	76,147,220	10,230.61	74,693,695	―	―	1.18
11	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	648,000	11,422.95	74,020,716	11,436.54	74,108,836	6.75	2025年 6月25日	1.17
12	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	120,000	60,279.75	72,335,707	59,779.71	71,735,656	1	2018年 7月 1日	1.14
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,266.56	67,599,386	11,232.56	67,395,405	5.75	2024年 1月15日	1.07
14	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,844.51	62,775,910	11,817.31	62,631,763	5.625	2024年 1月15日	0.99
15	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	603,000	10,262.20	61,881,092	10,281.74	61,998,910	1	2021年 9月15日	0.98
16	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	11,761.63	58,808,175	11,760.99	58,804,966	5.35	2021年11月15日	0.93
17	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	―	455,000	11,776.51	53,583,155	11,749.32	53,459,406	6	2023年 3月15日	0.85
18	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	451,000	11,557.84	52,125,901	11,572.53	52,192,138	6.5	2024年 1月15日	0.83
19	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,225.38	51,957,886	12,235.61	52,001,348	7.5	2022年 2月15日	0.82
20	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,667.72	50,871,292	11,613.33	50,634,130	5.875	2025年 2月15日	0.80
21	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,829.49	47,317,993	11,827.97	47,311,901	6.45	2021年 5月 1日	0.75
22	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	11,903.34	46,899,179	11,875.59	46,789,834	7.125	2024年 6月15日	0.74
23	アメリカ	新株予約権付社債券	SALESFORCE.COM 0.25%	―	250,000	18,475.22	46,188,073	18,326.79	45,816,990	0.25	2018年 4月 1日	0.72
24	アメリカ	新株予約権付社債券	NAVISTAR INTL 4.75%	―	385,000	11,916.86	45,879,938	11,826.85	45,533,389	4.75	2019年 4月15日	0.72
25	アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON 2.9%	―	409,000	10,710.02	43,804,012	10,655.32	43,580,291	2.9	2028年 1月15日	0.69
26	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,563.83	42,255,341	10,583.93	42,335,759	2	2022年 6月26日	0.67
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	11,858.11	41,503,385	11,808.61	41,330,137	6.5	2026年 1月15日	0.65
28	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	11,542.07	38,435,110	11,508.89	38,324,617	5.5	2022年 2月15日	0.60
29	アメリカ	社債券	BRINK'S CO/THE 4.625%	―	359,000	10,634.22	38,176,859	10,607.02	38,079,220	4.625	2027年10月15日	0.60
30	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	―	350,000	10,797.40	37,790,926	10,770.21	37,695,735	3.875	2023年 3月15日	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.81
		運輸	1.18
		公益事業	1.81
新株予約権付社債券	外国	―	13.61
国債証券	外国	―	0.74
特殊債券	外国	―	0.55
社債券	外国	―	75.64
合計			95.37