有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	204,956,049	3.7281	764,096,646	3.7307	764,629,532	96.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.17
合計		96.17

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	208,255,522	3.7281	776,397,411	3.7307	776,938,875	97.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.19
合計		97.19

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 5.2%	―	1,715,000	12,167.11	208,666,047	12,194.49	209,135,643	5.2	2025年12月 3日	3.82
2	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	10,780.32	121,278,690	10,790.21	121,389,870	2.25	2020年 3月 2日	2.21
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875(PFD)	―	1,000	118,088.66	118,088,669	117,785.76	117,785,760	―	―	2.15
4	アメリカ	社債券	XILINX INC 2.95%	―	968,000	10,639.88	102,994,131	10,645.04	103,044,019	2.95	2024年 6月 1日	1.88
5	アメリカ	株式	POST HOLDINGS 2.5%(PFD)	食品・飲料・タバコ	5,000	18,632.16	93,160,800	18,763.29	93,816,456	―	―	1.71
6	アメリカ	新株予約権付社債券	EVERBRIDGE INC 1.5%	―	386,000	20,126.68	77,689,012	20,591.14	79,481,801	1.5	2022年11月 1日	1.45
7	アメリカ	社債券	HCA INC 5.5%	―	700,000	11,134.35	77,940,450	11,263.74	78,846,180	5.5	2047年 6月15日	1.44
8	アメリカ	新株予約権付社債券	AEROJET ROCKET 2.25%	―	450,000	17,440.41	78,481,845	17,320.68	77,943,081	2.25	2023年12月15日	1.42
9	アメリカ	新株予約権付社債券	MOLINA HEALTHCARE 1.125%	―	210,000	36,028.82	75,660,528	35,863.31	75,312,956	1.125	2020年 1月15日	1.37
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,098.22	66,589,378	11,141.05	66,846,306	5.75	2024年 1月15日	1.22
11	アメリカ	新株予約権付社債券	ADVANCED MICRO 2.125%	―	200,000	27,546.85	55,093,707	32,457.04	64,914,097	2.125	2026年 9月 1日	1.18
12	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	620,000	10,379.06	64,350,179	10,378.44	64,346,328	6.75	2025年 6月25日	1.17
13	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMA 8.5%	―	528,000	11,277.36	59,544,461	11,331.83	59,832,115	8.5	2027年 1月31日	1.09
14	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,141.16	59,048,148	11,154.78	59,120,334	5.625	2024年 1月15日	1.08
15	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	574,000	10,106.95	58,013,922	10,133.82	58,168,154	1	2021年 9月15日	1.06
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,182.01	50,430,910	11,157.50	50,320,343	6	2024年 4月15日	0.91
17	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,318.21	49,347,439	11,318.21	49,347,439	5.875	2025年 2月15日	0.90
18	アメリカ	新株予約権付社債券	EXACT SCIENCES 1%	―	329,000	14,673.17	48,274,744	14,794.92	48,675,307	1	2025年 1月15日	0.88
19	アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875%	―	449,000	10,596.36	47,577,658	10,814.28	48,556,118	6.875	2028年11月15日	0.88
20	アメリカ	新株予約権付社債券	RH 0%	―	350,000	13,722.15	48,027,525	13,853.85	48,488,475	0	2020年 7月15日	0.88
21	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	―	440,000	10,609.98	46,683,912	10,704.01	47,097,655	5.125	2025年 5月 1日	0.86
22	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	11,450.21	45,113,843	11,483.63	45,245,510	7.125	2024年 6月15日	0.82
23	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,263.81	45,055,265	11,264.89	45,059,580	6.45	2021年 5月 1日	0.82
24	アメリカ	社債券	EDWARDS LIFESCIENCES4.3%	―	404,000	10,989.08	44,395,901	11,054.10	44,658,568	4.3	2028年 6月15日	0.81
25	アメリカ	新株予約権付社債券	SERVICENOW INC 0%	―	267,000	15,821.75	42,244,085	16,412.56	43,821,558	0	2022年 6月 1日	0.80
26	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,592.25	42,369,009	10,608.93	42,435,736	2	2022年 6月26日	0.77
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	11,522.52	40,328,820	11,553.02	40,435,601	6.5	2026年 1月15日	0.73
28	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	―	352,000	11,165.02	39,300,878	11,195.64	39,408,653	5.875	2026年 1月15日	0.72
29	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 7.5%	―	374,000	10,461.24	39,125,074	10,487.40	39,222,876	7.5	2024年12月 1日	0.71
30	アメリカ	新株予約権付社債券	REPLIGEN CORP 2.125%	―	200,000	19,323.48	38,646,978	19,575.80	39,151,615	2.125	2021年 6月 1日	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.66
		資本財	0.01
		食品・飲料・タバコ	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	11.00
国債証券	外国	―	0.82
社債券	国内	―	0.40
	外国	―	77.47
投資証券	外国	―	2.15
合計			94.85