有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	185,180,591	4.3425	4.3525	-	97.08
	日本			804,165,234	805,998,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	193,479,446	4.3425	4.3525	-	97.68
	日本			840,203,842	842,119,288	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	121,601,900	117.71	117.69	5.2	2.77
	アメリカ	-		143,148,538	143,124,264	2025/12/3
2	TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25	社債券	67,944,380	205.58	208.14	1.375	2.74
	アメリカ	-		139,684,044	141,420,595	2025/5/15
3	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	54,530,000	206.83	206.78	2.25	2.18
	アメリカ	-		112,786,372	112,758,497	2023/12/15
4	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	105,570,080	103.93	104.04	2.95	2.13
	アメリカ	-		109,728,558	109,837,437	2024/6/1
5	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875	投資証券	730	144,192.58	145,469.68	-	2.06
	アメリカ	-		105,260,589	106,192,867	-
6	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	749	135,917.11	138,031.78	-	2.00
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		101,801,919	103,385,809	-
7	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	34,681,080	272.18	273.85	1.5	1.84
	アメリカ	-		94,397,563	94,975,511	2022/11/1
8	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	76,342,000	119.32	118.18	5.5	1.75
	アメリカ	-		91,097,318	90,225,774	2047/6/15
9	INSULET CORPORATION 1.375 11/15/24	社債券	38,171,000	214.73	215.56	1.375	1.59
	アメリカ	-		81,964,589	82,285,026	2024/11/15
10	AQUA AMERICA INC PFD 6	株式	9,700	7,433.52	7,450.97	-	1.40
	アメリカ	水道		72,105,237	72,274,498	-
11	BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27	社債券	57,583,680	113.56	113.08	8.5	1.26
	アメリカ	-		65,392,602	65,118,504	2027/1/31
12	TWITTER INC 1.0 09/15/21	社債券	62,600,440	97.97	97.89	1	1.19
	アメリカ	-		61,333,489	61,284,821	2021/9/15
13	REPLIGEN CORP 0.375 07/15/24	社債券	54,530,000	112.06	111.95	0.375	1.18
	アメリカ	-		61,111,535	61,051,653	2024/7/15
14	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	6,107,360	930.83	973.53	2.625	1.15
	アメリカ	-		56,849,446	59,457,087	2041/5/15
15	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	55,511,540	105.68	105.05	7.75	1.13
	アメリカ	-		58,667,371	58,320,423	2026/7/1
16	DAIMLER FINANCE NA LLC 2.25 03/02/20	社債券	54,530,000	100.03	100.03	2.25	1.06
	アメリカ	-		54,550,556	54,551,146	2020/3/2
17	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3 06/15/28	社債券	44,060,240	113.07	113.34	4.3	0.97
	アメリカ	-		49,819,487	49,941,858	2028/6/15
18	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	47,986,400	101.90	101.75	5.125	0.94
	アメリカ	-		48,901,140	48,827,121	2025/5/1
19	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	21,812,000	200.09	217.75	2	0.92
	アメリカ	-		43,645,406	47,497,789	2024/5/15
20	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	39,261,600	109.47	109.31	4.75	0.83
	アメリカ	-		42,982,617	42,917,050	2025/5/30
21	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	36,971,340	109.49	109.24	6.75	0.78
	アメリカ	-		40,483,617	40,391,188	2025/6/25
22	NETFLIX INC 5.5 02/15/22	社債券	36,316,980	106.22	105.87	5.5	0.74
	アメリカ	-		38,576,259	38,450,602	2022/2/15
23	MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26	社債券	34,353,900	105.23	105.54	3.125	0.70
	アメリカ	-		36,153,632	36,258,757	2026/7/27
24	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	31,845,520	105.68	105.43	4.75	0.65
	アメリカ	-		33,655,937	33,576,324	2027/7/15
25	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	28,028,420	112.70	112.20	5.875	0.61
	アメリカ	-		31,590,411	31,450,269	2025/2/15
26	ALLY FINANCIAL INC 5.75 11/20/25	社債券	27,265,000	113.50	113.62	5.75	0.60
	アメリカ	-		30,946,592	30,980,401	2025/11/20
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	28,137,480	106.62	106.64	3.5	0.58
	アメリカ	-		30,001,747	30,007,260	2026/11/16
28	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.0 06/01/24	社債券	28,900,900	103.18	102.95	5	0.58
	アメリカ	-		29,822,404	29,755,932	2024/6/1
29	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625 08/15/26	社債券	28,464,660	103.57	103.23	2.625	0.57
	アメリカ	-		29,481,774	29,385,137	2026/8/15
30	BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27	社債券	28,246,540	102.51	102.23	4.625	0.56
	アメリカ	-		28,957,716	28,877,072	2027/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	3.40
新株予約権証券	0.00
国債証券	0.89
特殊債券	0.54
社債券	90.74
投資証券	2.06
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	2.00
水道		1.40
合計		3.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。