有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	203,701,394	4.1221	839,677,516	4.1091	837,029,398	98.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.11
合計		98.11

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	204,780,942	4.1221	844,127,521	4.1091	841,465,368	98.24

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.24
合計		98.24

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	EVERBRIDGE INC 1.5%	―	505,000	32,745.13	165,362,949	33,311.81	168,224,669	1.5	2022年11月 1日	3.21
2	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 5.2%	―	1,115,000	12,636.82	140,900,544	12,629.63	140,820,475	5.2	2025年12月 3日	2.69
3	アメリカ	新株予約権付社債券	ADVANCED MICRO 2.125%	―	300,000	46,165.05	138,495,174	46,587.34	139,762,025	2.125	2026年 9月 1日	2.67
4	アメリカ	社債券	XILINX INC 2.95%	―	968,000	11,030.45	106,774,835	11,012.05	106,596,688	2.95	2024年 6月 1日	2.04
5	アメリカ	新株予約権付社債券	REPLIGEN CORP 2.125%	―	300,000	32,411.03	97,233,115	32,364.31	97,092,937	2.125	2021年 6月 1日	1.85
6	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875%(PFD)	―	730	128,542.84	93,836,279	130,263.70	95,092,505	―	―	1.82
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP 4.75% (PFD)	ヘルスケア機器・サービス	749	123,958.24	92,844,722	124,788.24	93,466,399	―	―	1.78
8	アメリカ	新株予約権付社債券	AEROJET ROCKET 2.25%	―	450,000	18,900.58	85,052,654	18,980.79	85,413,594	2.25	2023年12月15日	1.63
9	アメリカ	新株予約権付社債券	SERVICENOW INC 0%	―	367,000	23,262.34	85,372,803	22,880.67	83,972,060	0	2022年 6月 1日	1.60
10	アメリカ	社債券	HCA INC 5.5%	―	700,000	11,762.93	82,340,516	11,638.51	81,469,614	5.5	2047年 6月15日	1.55
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,135.60	66,813,600	11,108.44	66,650,640	5.75	2024年 1月15日	1.27
12	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMA 8.5%	―	528,000	12,004.72	63,384,922	12,004.72	63,384,922	8.5	2027年 1月31日	1.21
13	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	574,000	10,631.46	61,024,620	10,643.17	61,091,843	1	2021年 9月15日	1.16
14	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	―	509,000	10,976.00	55,867,881	10,701.04	54,468,294	7.75	2026年 7月 1日	1.04
15	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	500,000	10,848.97	54,244,875	10,849.40	54,247,048	2.25	2020年 3月 2日	1.03
16	アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875%	―	444,000	12,086.20	53,662,728	11,966.55	53,131,499	6.875	2028年11月15日	1.01
17	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,392.64	51,380,817	11,352.88	51,201,489	6	2024年 4月15日	0.97
18	アメリカ	新株予約権付社債券	DISH NETWORK 3.375%	―	500,000	10,595.12	52,975,634	10,130.14	50,650,738	3.375	2026年 8月15日	0.96
19	アメリカ	社債券	EDWARDS LIFESCIENCES4.3%	―	404,000	11,888.14	48,028,123	11,853.26	47,887,190	4.3	2028年 6月15日	0.91
20	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	―	440,000	10,874.53	47,847,968	10,836.84	47,682,096	5.125	2025年 5月 1日	0.91
21	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,199.54	44,798,182	11,199.86	44,799,442	6.45	2021年 5月 1日	0.85
22	アメリカ	新株予約権付社債券	EXACT SCIENCES 1%	―	229,000	18,838.17	43,139,423	18,758.54	42,957,063	1	2025年 1月15日	0.82
23	アメリカ	新株予約権付社債券	INSULET CORP 1.375%	―	250,000	16,007.49	40,018,738	16,072.53	40,181,345	1.375	2024年11月15日	0.76
24	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	11,529.42	38,392,969	11,610.90	38,664,297	5.5	2022年 2月15日	0.74
25	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	339,000	11,352.88	38,486,264	11,380.04	38,578,336	6.75	2025年 6月25日	0.73
26	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	321,000	11,892.69	38,175,535	11,868.91	38,099,233	5.875	2025年 2月15日	0.72
27	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.125%	―	315,000	11,042.87	34,785,059	11,027.91	34,737,936	3.125	2026年 7月27日	0.66
28	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER 5.375%(PFD)	資本財	3,000	11,434.35	34,303,079	11,447.39	34,342,190	―	―	0.65
29	アメリカ	社債券	VFH PARENT LLC 6.75%	―	300,000	11,217.08	33,651,240	11,189.92	33,569,760	6.75	2022年 6月15日	0.64
30	アメリカ	社債券	VERISIGN INC 4.75%	―	292,000	11,478.10	33,516,079	11,453.88	33,445,337	4.75	2027年 7月15日	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	1.78
		ソフトウェア・サービス	0.45
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	14.98
国債証券	外国	―	0.88
社債券	国内	―	0.42
	外国	―	76.28
投資証券	外国	―	1.82
合計			97.31