有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	160,588,442	5.2940	5.3286	-	98.93
	日本			850,171,270	855,711,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	199,458,889	5.2940	5.3286	-	98.63
	日本			1,055,955,304	1,062,836,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	214,273.12	235,216.77	-	3.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		151,919,648	166,768,691	-
2	US T BILL 02/24/22	国債証券	166,168,800	99.97	99.98	-	3.00
	アメリカ	-		166,130,038	166,135,944	2022/2/24
3	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	32,200,700	419.28	460.42	1.5	2.68
	アメリカ	-		135,014,315	148,261,683	2022/11/1
4	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	9,451,400	1,089.87	1,177.34	2	2.01
	アメリカ	-		103,008,918	111,276,057	2024/5/15
5	NEVRO CORP 2.75 04/01/25	社債券	73,852,800	164.75	136.00	2.75	1.81
	アメリカ	-		121,672,488	100,439,808	2025/4/1
6	SNAP INC 0.75 08/01/26	社債券	27,475,000	329.87	329.27	0.75	1.63
	アメリカ	-		90,633,156	90,468,306	2026/8/1
7	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	54,950,000	180.25	159.56	2.25	1.58
	アメリカ	-		99,047,375	87,679,593	2023/12/15
8	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	67,588,500	117.48	117.12	5.2	1.43
	アメリカ	-		79,405,616	79,160,251	2025/12/3
9	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	36,267,000	133.77	132.78	5.5	0.87
	アメリカ	-		48,516,879	48,158,540	2047/6/15
10	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	43,960,000	105.76	105.62	4	0.84
	アメリカ	-		46,492,975	46,433,629	2030/11/13
11	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	38,025,400	107.64	111.16	5.1	0.76
	アメリカ	-		40,931,681	42,271,316	2040/9/1
12	LIVE NATION ENTERTAINMEN 2.5 03/15/23	社債券	27,475,000	132.38	138.89	2.5	0.69
	アメリカ	-		36,371,405	38,160,233	2023/3/15
13	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	33,739,300	111.15	111.85	6.75	0.68
	アメリカ	-		37,503,931	37,740,780	2025/6/25
14	T-MOBILE USA INC 3.375 04/15/29	社債券	33,189,800	104.13	105.74	3.375	0.63
	アメリカ	-		34,563,857	35,098,213	2029/4/15
15	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	33,519,500	103.46	103.63	5.75	0.63
	アメリカ	-		34,680,280	34,738,604	2026/5/15
16	TWILIO INC 3.875 03/15/31	社債券	33,189,800	104.55	104.65	3.875	0.63
	アメリカ	-		34,702,175	34,733,953	2031/3/15
17	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	32,090,800	106.30	105.77	4.75	0.61
	アメリカ	-		34,115,172	33,944,525	2027/7/15
18	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	30,552,200	107.08	106.62	5.875	0.59
	アメリカ	-		32,716,212	32,576,283	2028/10/1
19	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	28,244,300	115.42	114.39	5.875	0.58
	アメリカ	-		32,600,700	32,309,219	2025/2/15
20	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	31,541,300	102.13	100.72	5.875	0.57
	アメリカ	-		32,214,861	31,770,289	2026/9/15
21	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	30,442,300	102.37	103.47	7.75	0.57
	アメリカ	-		31,165,304	31,498,952	2028/8/15
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	28,354,200	109.17	108.95	3.5	0.56
	アメリカ	-		30,956,285	30,894,680	2026/11/16
23	HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28	社債券	30,222,500	104.35	102.14	6.25	0.56
	アメリカ	-		31,538,538	30,871,527	2028/11/1
24	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 07/01/24	社債券	27,475,000	110.70	111.02	5.625	0.55
	アメリカ	-		30,416,962	30,503,941	2024/7/1
25	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	29,782,900	105.10	102.37	6.25	0.55
	アメリカ	-		31,304,210	30,490,243	2028/3/1
26	PETSMART INC/PETSMART FI 7.75 02/15/29	社債券	27,475,000	109.76	109.62	7.75	0.54
	アメリカ	-		30,156,697	30,119,468	2029/2/15
27	CENTENNIAL RESOURCE PROD 3.25 04/01/28	社債券	27,475,000	115.33	109.24	3.25	0.54
	アメリカ	-		31,687,447	30,015,967	2028/4/1
28	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	28,793,800	102.65	102.64	4.75	0.53
	アメリカ	-		29,557,267	29,554,388	2025/8/1
29	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	28,574,000	103.53	102.12	5.5	0.53
	アメリカ	-		29,583,519	29,180,626	2027/11/15
30	CIT BANK NA 09/27/25	社債券	27,475,000	105.18	105.29	2.969	0.52
	アメリカ	-		28,900,677	28,928,702	2025/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	3.01
国債証券	3.00
特殊債券	0.75
社債券	90.70
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	3.01
合計		3.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。