有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	235,617,577	3.6404	857,742,228	3.6721	865,211,304	96.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.57
合計		96.57

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	249,471,135	3.6415	908,449,139	3.6721	916,082,954	99.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.07
合計		99.07

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	FIDELITY NATL FIN 4.25%	―	525,000	23,823.36	125,072,688	30,028.99	157,652,218	4.25	2018年 8月15日	2.52
2	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,096,000	11,531.57	126,386,063	11,435.01	125,327,806	5.5	2023年 4月 1日	2.00
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	―	828,000	12,567.70	104,060,602	13,269.58	109,872,185	7.75	2026年 7月 1日	1.75
4	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	855,000	12,319.47	105,331,503	12,666.60	108,299,447	4.8	2034年12月 5日	1.73
5	アメリカ	新株予約権付社債券	LIVE NATION ENT 2.5%	―	775,000	11,966.55	92,740,766	13,083.37	101,396,131	2.5	2019年 5月15日	1.62
6	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	11,435.01	85,762,641	11,435.01	85,762,641	5.125	2022年12月15日	1.37
7	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	648,000	11,178.33	72,435,625	11,614.33	75,260,905	6.75	2025年 6月25日	1.20
8	アメリカ	新株予約権付社債券	ANTHEM INC 2.75%	―	250,000	27,124.03	67,810,075	28,387.53	70,968,844	2.75	2042年10月15日	1.13
9	アメリカ	新株予約権付社債券	REPLIGEN CORP 2.125%	―	450,000	14,014.45	63,065,025	15,669.70	70,513,650	2.125	2021年 6月 1日	1.12
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,635.02	69,810,169	11,641.92	69,851,550	5.75	2024年 1月15日	1.11
11	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 5.875%	―	583,000	11,874.45	69,228,072	11,945.38	69,641,609	5.875	2024年 1月15日	1.11
12	アメリカ	新株予約権付社債券	COLONY STARWOOD 3%	―	500,000	12,968.53	64,842,654	13,324.76	66,623,813	3	2019年 7月 1日	1.06
13	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,850.13	62,805,703	12,041.94	63,822,302	5.625	2024年 1月15日	1.02
14	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.375%	―	550,000	11,600.54	63,802,991	11,559.16	63,575,394	5.375	2023年 4月 1日	1.01
15	アメリカ	新株予約権付社債券	PROOFPOINT INC 1.25%	―	250,000	23,294.79	58,236,992	25,187.38	62,968,469	1.25	2018年12月15日	1.00
16	アメリカ	新株予約権付社債券	CLOVIS ONCOLOGY 2.5%	―	324,000	18,429.25	59,710,771	19,359.52	62,724,871	2.5	2021年 9月15日	1.00
17	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	12,160.58	60,802,905	12,114.84	60,574,205	5.35	2021年11月15日	0.97
18	アメリカ	新株予約権付社債券	NOVELLUS SYSTEMS 2.625%	―	114,000	51,613.16	58,839,012	52,899.03	60,304,895	2.625	2041年 5月15日	0.96
19	アメリカ	新株予約権付社債券	INCYTE CORP LTD 0.375%	―	200,000	26,283.99	52,567,981	28,980.66	57,961,337	0.375	2018年11月15日	0.92
20	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,607.48	53,581,822	12,717.83	54,050,809	7.5	2022年 2月15日	0.86
21	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,993.66	52,292,382	12,359.20	53,886,112	5.875	2025年 2月15日	0.86
22	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	451,000	11,917.80	53,749,278	11,910.84	53,717,924	6.5	2024年 1月15日	0.86
23	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.625%	―	424,000	11,385.66	48,275,228	11,862.62	50,297,530	6.625	2021年 7月26日	0.80
24	アメリカ	新株予約権付社債券	RED HAT INC 0.25%	―	314,000	14,545.23	45,672,033	15,635.21	49,094,577	0.25	2019年10月 1日	0.78
25	アメリカ	社債券	MEDTRONIC INC 3.15%	―	425,000	11,473.31	48,761,569	11,499.91	48,874,641	3.15	2022年 3月15日	0.78
26	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	12,178.89	47,984,843	12,269.86	48,343,250	7.125	2024年 6月15日	0.77
27	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,975.23	47,900,949	11,965.78	47,863,121	6.45	2021年 5月 1日	0.76
28	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	116,000	27,559.91	31,969,498	41,022.61	47,586,230	1	2018年 7月 1日	0.76
29	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,899.99	43,599,992	11,002.18	44,008,728	2	2022年 6月26日	0.70
30	アメリカ	株式	WILLIAM LYON HOMES 6.5% (PFD)	耐久消費財・アパレル	3,600	11,036.26	39,730,568	12,152.29	43,748,257	―	―	0.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	0.70
		電気通信サービス	0.64
新株予約権付社債券	外国	―	17.34
国債証券	外国	―	1.27
特殊債券	国内	―	0.35
社債券	外国	―	76.62
投資証券	外国	―	0.59
合計			97.54