有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	205,039,029	5.0298	5.0495	-	99.62
	日本			1,031,325,811	1,035,344,576	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	187,561,316	5.0315	5.0495	-	97.95
	日本			943,732,249	947,090,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	17,531,250	1,277.29	1,100.73	2	3.56
	アメリカ	-		223,924,950	192,973,197	2024/5/15
2	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	31,131,250	396.08	454.00	1.5	2.61
	アメリカ	-		123,306,899	141,335,875	2022/11/1
3	NEVRO CORP 2.75 04/01/25	社債券	71,400,000	175.60	178.24	2.75	2.35
	アメリカ	-		125,381,256	127,265,788	2025/4/1
4	TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25	社債券	30,175,000	492.00	411.31	1.375	2.29
	アメリカ	-		148,461,000	124,113,545	2025/5/15
5	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	172,156.87	159,660.81	-	2.09
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		122,059,224	113,199,516	-
6	TWILIO INC 0.25 06/01/23	社債券	21,250,000	507.50	530.75	0.25	2.08
	アメリカ	-		107,845,107	112,784,375	2023/6/1
7	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	53,125,000	199.22	197.59	2.25	1.94
	アメリカ	-		105,836,659	104,972,557	2023/12/15
8	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	5,950,000	1,520.66	1,726.84	2.625	1.90
	アメリカ	-		90,479,591	102,747,194	2041/5/15
9	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	65,343,750	120.52	118.65	5.2	1.43
	アメリカ	-		78,756,663	77,535,056	2025/12/3
10	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	37,187,500	129.52	126.00	5.5	0.86
	アメリカ	-		48,165,621	46,859,600	2047/6/15
11	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	38,250,000	114.30	112.92	4.75	0.80
	アメリカ	-		43,722,617	43,193,620	2025/5/30
12	TELADOC HEALTH INC 3.0 12/15/22	社債券	7,968,750	600.37	501.12	3	0.74
	アメリカ	-		47,842,382	39,933,398	2022/12/15
13	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	36,762,500	101.44	102.18	5.1	0.69
	アメリカ	-		37,293,164	37,566,677	2040/9/1
14	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	37,081,250	101.43	101.12	5.125	0.69
	アメリカ	-		37,614,849	37,498,414	2025/5/1
15	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	32,618,750	109.68	108.24	6.75	0.65
	アメリカ	-		35,778,690	35,309,796	2025/6/25
16	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	31,025,000	106.44	105.76	4.75	0.61
	アメリカ	-		33,025,026	32,814,832	2027/7/15
17	EQUINIX INC 5.375 05/15/27	社債券	29,218,750	108.26	108.04	5.375	0.58
	アメリカ	-		31,634,727	31,568,543	2027/5/15
18	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	27,306,250	117.10	114.82	5.875	0.58
	アメリカ	-		31,976,711	31,354,401	2025/2/15
19	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	29,537,500	105.59	105.38	5.875	0.57
	アメリカ	-		31,190,394	31,126,858	2028/10/1
20	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	28,793,750	104.73	106.00	6.25	0.56
	アメリカ	-		30,158,285	30,521,375	2028/3/1
21	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	29,431,250	101.43	103.18	7.75	0.56
	アメリカ	-		29,854,323	30,369,370	2028/8/15
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	27,412,500	111.28	110.05	3.5	0.56
	アメリカ	-		30,507,198	30,168,422	2026/11/16
23	TOLL BROS FINANCE CORP 5.625 01/15/24	社債券	25,500,000	110.86	113.11	5.625	0.53
	アメリカ	-		28,270,447	28,843,050	2024/1/15
24	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	27,837,500	103.15	102.52	4.75	0.53
	アメリカ	-		28,714,520	28,540,536	2025/8/1
25	PETSMART INC/PETSMART FI 7.75 02/15/29	社債券	26,562,500	100.00	107.24	7.75	0.53
	アメリカ	-		26,562,500	28,486,434	2029/2/15
26	BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27	社債券	27,518,750	104.50	103.43	4.625	0.53
	アメリカ	-		28,757,919	28,464,706	2027/10/15
27	CIT BANK NA 09/27/25	社債券	26,562,500	106.18	106.55	2.969	0.52
	アメリカ	-		28,206,054	28,304,335	2025/9/27
28	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	27,625,000	102.39	102.26	5.5	0.52
	アメリカ	-		28,286,066	28,251,811	2027/11/15
29	PETSMART INC/PETSMART FI 4.75 02/15/28	社債券	26,562,500	100.00	103.75	4.75	0.51
	アメリカ	-		26,562,500	27,560,145	2028/2/15
30	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	27,200,000	101.39	99.87	3	0.50
	アメリカ	-		27,579,578	27,166,000	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	2.09
新株予約権証券	0.00
特殊債券	0.43
社債券	92.83
合計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	2.09
合計		2.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。