有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/07/31-2025/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	80,629,888	7.6463	7.6505	-	95.76
	日本			616,528,375	616,858,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.76
合計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	202,036,826	7.6463	7.6505	-	97.53
	日本			1,544,854,386	1,545,682,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHEFS' WAREHOUSE THE 2.375 12/15/28	社債券	57,756,820	136.69	137.49	2.375	1.23
	アメリカ			78,953,572	79,415,627	2028/12/15
2	AXON ENTERPRISE INC 0.5 12/15/27	社債券	26,716,390	281.02	286.64	0.5	1.18
	アメリカ			75,078,703	76,582,531	2027/12/15
3	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	25,789,810	274.59	272.54	0.375	1.08
	アメリカ			70,818,818	70,290,127	2025/6/1
4	DATADOG INC 0.125 06/15/25	社債券	45,247,990	158.48	155.09	0.125	1.08
	アメリカ			71,710,038	70,179,632	2025/6/15
5	M/A-COM TECH SOLUTIONS 0.25 03/15/26	社債券	35,673,330	155.64	160.58	0.25	0.88
	アメリカ			55,523,657	57,286,514	2026/3/15
6	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	61,772,000	90.56	90.67	4	0.86
	アメリカ			55,946,156	56,012,122	2030/11/13
7	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	42,313,820	126.69	125.14	0.25	0.82
	アメリカ			53,611,609	52,955,745	2026/3/15
8	FRESHPET INC 3.0 04/01/28	社債券	21,311,340	238.29	241.14	3	0.79
	アメリカ			50,784,923	51,392,296	2028/4/1
9	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	46,329,000	100.16	100.21	5.125	0.72
	アメリカ			46,404,727	46,430,797	2025/5/13
10	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	46,329,000	96.76	96.78	2.75	0.69
	バミューダ			44,829,751	44,841,825	2026/7/15
11	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	43,549,260	97.60	97.68	4.375	0.66
	アメリカ			42,508,190	42,542,543	2028/1/15
12	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	41,850,530	99.96	100.21	6.25	0.65
	アメリカ			41,837,287	41,939,637	2028/3/1
13	ZIONS BANCORP NA 11/19/35	社債券	38,607,500	103.00	103.02	6.816	0.61
	アメリカ			39,767,788	39,775,517	2035/11/19
14	STRIDE INC 1.125 09/01/27	社債券	15,597,430	242.09	252.64	1.125	0.61
	アメリカ			37,761,378	39,406,906	2027/9/1
15	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	38,607,500	96.81	96.90	3.869	0.58
	スイス			37,379,270	37,411,515	2029/1/12
16	APA CORP 4.25 01/15/30	社債券	38,607,500	94.09	94.14	4.25	0.56
	アメリカ			36,329,314	36,346,054	2030/1/15
17	SEMTECH CORP 1.625 11/01/27	社債券	18,222,740	174.81	191.84	1.625	0.54
	アメリカ			31,855,354	34,960,326	2027/11/1
18	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	36,599,910	95.29	95.35	4.625	0.54
	アメリカ			34,877,601	34,900,891	2029/12/15
19	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	36,685,059	92.53	92.35	2	0.52
	アメリカ			33,945,970	33,881,369	2028/6/10
20	LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/29	社債券	24,091,080	133.34	140.33	1.5	0.52
	アメリカ			32,125,455	33,809,071	2029/12/15
21	INTEGER HOLDINGS CORP 2.125 02/15/28	社債券	19,458,180	171.64	171.94	2.125	0.52
	アメリカ			33,399,965	33,458,340	2028/2/15
22	RENAISSANCERE FINANCE 3.7 04/01/25	社債券	33,202,450	99.74	99.75	3.7	0.51
	アメリカ			33,117,107	33,122,201	2025/4/1
23	SHAKE SHACK INC 03/01/28	社債券	32,739,160	100.06	100.74	-	0.51
	アメリカ			32,759,621	32,984,703	2028/3/1
24	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	30,886,000	106.61	106.75	6.742	0.51
	オーストラリア			32,929,498	32,973,356	2032/12/8
25	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.25 05/15/30	社債券	38,607,500	85.05	85.32	5.25	0.51
	アメリカ			32,837,139	32,941,908	2030/5/15
26	GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25	社債券	17,913,880	180.14	183.39	1.25	0.51
	アメリカ			32,271,854	32,854,055	2025/3/15
27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	30,886,000	104.62	104.68	7.35	0.50
	アメリカ			32,314,719	32,331,772	2027/11/4
28	BANCO SANTANDER SA 02/01/34	社債券	30,886,000	103.64	104.50	8	0.50
	スペイン			32,013,280	32,277,074	2034/2/1
29	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	30,886,000	104.20	104.42	7.079	0.50
	ドイツ			32,184,021	32,251,706	2034/2/10
30	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	30,886,000	103.76	103.92	7.125	0.50
	オランダ			32,048,919	32,099,387	2031/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
特殊債券	0.65
社債券	92.58
合計	93.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。