有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	83,029,880	7.5806	7.6309	-	99.21
	日本			629,424,611	633,592,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	188,142,738	7.5806	7.6309	-	98.07
	日本			1,426,253,653	1,435,698,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	149,390,000	94.29	94.19	0.5	2.27
	アメリカ			140,870,101	140,724,213	2027/4/30
2	US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	103,079,100	97.12	96.65	4.625	1.61
	アメリカ			100,115,575	99,632,390	2044/11/15
3	ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/28	社債券	63,490,750	124.64	125.62	2.5	1.29
	アメリカ			79,141,219	79,763,429	2028/9/15
4	COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/30	社債券	57,216,370	136.59	138.22	0.25	1.28
	アメリカ			78,157,561	79,086,232	2030/4/1
5	CLOUDFLARE INC 08/15/26	社債券	63,640,140	120.35	120.84	-	1.24
	アメリカ			76,594,090	76,905,927	2026/8/15
6	UBER TECHNOLOGIES INC 0.875 12/01/28	社債券	54,826,130	136.24	136.79	0.875	1.21
	アメリカ			74,700,602	75,002,145	2028/12/1
7	GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75 05/15/28	社債券	30,624,950	210.59	211.39	3.75	1.05
	アメリカ			64,496,144	64,741,144	2028/5/15
8	US T BILL 09/23/25	国債証券	62,445,020	99.34	99.36	-	1.00
	アメリカ			62,039,084	62,045,386	2025/9/23
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	59,756,000	91.92	91.51	4	0.88
	アメリカ			54,931,085	54,683,925	2030/11/13
10	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	44,817,000	98.07	98.04	2.75	0.71
	バミューダ			43,954,398	43,941,634	2026/7/15
11	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	40,484,690	99.97	99.91	6.25	0.65
	アメリカ			40,475,380	40,451,598	2028/3/1
12	ZIONS BANCORP NA 11/19/35	社債券	37,347,500	104.93	104.39	6.816	0.63
	アメリカ			39,189,048	38,990,704	2035/11/19
13	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	37,347,500	98.51	98.40	3.869	0.59
	スイス			36,794,704	36,750,513	2029/1/12
14	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	29,878,000	108.98	108.69	6.742	0.52
	オーストラリア			32,562,946	32,476,289	2032/12/8
15	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	29,878,000	107.99	107.82	7.079	0.52
	ドイツ			32,267,401	32,217,129	2034/2/10
16	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	34,036,249	94.26	94.28	2	0.52
	アメリカ			32,084,957	32,090,162	2028/6/10
17	BANCO SANTANDER SA 02/01/34	社債券	29,878,000	107.26	107.30	8	0.52
	スペイン			32,048,875	32,060,020	2034/2/1
18	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	29,878,000	105.98	105.86	6.097	0.51
	イギリス			31,664,912	31,631,327	2035/1/11
19	TRIVIUM PACKAGING FIN 8.25 07/15/30	社債券	29,878,000	106.00	105.66	8.25	0.51
	オランダ			31,672,967	31,570,499	2030/7/15
20	Q2 HOLDINGS INC 0.75 06/01/26	社債券	26,890,200	116.79	116.50	0.75	0.51
	アメリカ			31,407,753	31,327,083	2026/6/1
21	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	29,878,000	104.49	104.37	7.125	0.50
	オランダ			31,221,990	31,183,788	2031/3/15
22	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	29,878,000	103.70	103.56	7.35	0.50
	アメリカ			30,984,321	30,943,301	2027/11/4
23	BAE SYSTEMS PLC 5.25 03/26/31	社債券	29,878,000	103.12	102.90	5.25	0.50
	イギリス			30,813,051	30,746,707	2031/3/26
24	ALBION FINANCING 1SARL / 7.0 05/21/30	社債券	29,878,000	103.51	102.86	7	0.50
	ルクセンブルグ			30,929,472	30,733,646	2030/5/21
25	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 6.125 07/27/27	社債券	29,878,000	102.90	102.85	6.125	0.50
	イギリス			30,745,528	30,732,055	2027/7/27
26	HSBC HOLDINGS PLC 03/11/34	社債券	29,878,000	102.61	102.74	6.95	0.50
	イギリス			30,658,204	30,697,673	2034/3/11
27	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898 07/10/34	社債券	29,878,000	103.00	102.74	5.898	0.50
	ニュージーランド			30,777,127	30,696,752	2034/7/10
28	GREENBRIER COS INC 2.875 04/15/28	社債券	28,682,880	107.03	106.97	2.875	0.50
	アメリカ			30,700,720	30,683,510	2028/4/15
29	SOLVAY FINANCE (AMERICA) 5.85 06/04/34	社債券	29,878,000	103.01	102.66	5.85	0.50
	アメリカ			30,779,181	30,674,940	2034/6/4
30	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	28,682,880	107.19	106.93	6.875	0.50
	アメリカ			30,747,418	30,673,065	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
国債証券	5.24
特殊債券	0.51
社債券	91.29
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。