有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/31-2024/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	84,650,158	7.2839	7.2040	-	94.04
	日本			616,591,750	609,819,738	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.04
合計	94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	214,053,091	7.2839	7.2040	-	97.94
	日本			1,559,162,714	1,542,038,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PARSONS CORP 0.25 08/15/25	社債券	43,750,280	172.33	171.23	0.25	1.17
	アメリカ			75,398,138	74,916,884	2025/8/15
2	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	35,213,640	199.37	198.00	0.75	1.09
	アメリカ			70,208,251	69,723,947	2025/5/1
3	STRIDE INC 1.125 09/01/27	社債券	44,512,480	150.00	152.69	1.125	1.06
	アメリカ			66,768,720	67,970,556	2027/9/1
4	AXON ENTERPRISE INC 0.5 12/15/27	社債券	46,951,520	143.99	142.39	0.5	1.05
	アメリカ			67,610,188	66,858,964	2027/12/15
5	CNX RESOURCES CORP 2.25 05/01/26	社債券	31,097,760	203.72	210.64	2.25	1.02
	アメリカ			63,355,466	65,507,431	2026/5/1
6	GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25	社債券	47,408,840	133.69	134.54	1.25	1.00
	アメリカ			63,385,619	63,788,594	2025/3/15
7	GLAUKOS CORP 2.75 06/15/27	社債券	28,506,280	217.54	214.44	2.75	0.96
	アメリカ			62,015,412	61,131,717	2027/6/15
8	IMPINJ INC 1.125 05/15/27	社債券	39,329,520	160.00	154.90	1.125	0.95
	アメリカ			62,931,164	60,922,046	2027/5/15
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	60,976,000	90.54	90.48	4	0.86
	アメリカ			55,212,103	55,174,587	2030/11/13
10	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	42,378,320	123.24	122.84	0.25	0.81
	アメリカ			52,231,279	52,061,766	2026/3/15
11	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	45,732,000	99.55	99.63	5.125	0.71
	アメリカ			45,526,251	45,565,726	2025/5/13
12	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	45,732,000	95.36	95.39	2.75	0.68
	バミューダ			43,613,323	43,628,122	2026/7/15
13	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	42,988,080	97.23	97.29	4.375	0.65
	アメリカ			41,801,482	41,824,333	2028/1/15
14	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	41,311,240	94.86	94.91	6.25	0.61
	アメリカ			39,190,947	39,210,525	2028/3/1
15	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	38,110,000	95.75	95.85	3.869	0.57
	スイス			36,492,111	36,530,317	2029/1/12
16	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	38,110,000	94.40	94.34	4.25	0.56
	アメリカ			35,976,015	35,956,696	2030/1/15
17	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	36,128,280	96.17	96.18	4.625	0.54
	アメリカ			34,745,947	34,751,100	2029/12/15
18	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	37,693,517	91.92	91.85	2	0.54
	アメリカ			34,648,793	34,623,858	2028/6/10
19	BROOKDALE SENIOR LIVING 2.0 10/15/26	社債券	29,268,480	112.93	113.49	2	0.52
	アメリカ			33,055,089	33,219,724	2026/10/15
20	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.25 05/15/30	社債券	38,110,000	86.53	86.74	5.25	0.52
	アメリカ			32,980,290	33,057,813	2030/5/15
21	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	30,488,000	107.48	107.68	6.742	0.51
	オーストラリア			32,770,949	32,832,522	2032/12/8
22	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875 10/15/27	社債券	32,507,682	100.90	100.96	5.875	0.51
	アメリカ			32,800,821	32,819,860	2027/10/15
23	RENAISSANCERE FINANCE 3.7 04/01/25	社債券	32,774,600	98.81	98.84	3.7	0.51
	アメリカ			32,386,632	32,397,271	2025/4/1
24	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	30,488,000	105.15	105.17	7.35	0.50
	アメリカ			32,060,630	32,065,022	2027/11/4
25	BNP PARIBAS 12/05/34	社債券	30,488,000	103.93	104.12	5.894	0.50
	フランス			31,688,751	31,747,073	2034/12/5
26	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	30,488,000	103.60	103.73	6.097	0.49
	イギリス			31,587,548	31,626,424	2035/1/11
27	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	30,488,000	103.61	103.69	7.079	0.49
	ドイツ			31,590,717	31,613,373	2034/2/10
28	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7 12/15/25	社債券	32,012,400	98.47	98.45	3.7	0.49
	アメリカ			31,524,956	31,518,721	2025/12/15
29	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	30,488,000	103.21	103.09	7.125	0.49
	オランダ			31,467,427	31,431,024	2031/3/15
30	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	29,268,480	107.20	107.21	6.875	0.49
	アメリカ			31,377,414	31,379,138	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.65
社債券	96.96
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。