有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/07/31-2026/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	69,761,565	8.3663	8.5865	-	97.41
	日本			583,653,157	599,007,677	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	177,877,488	8.3663	8.5865	-	99.27
	日本			1,488,194,215	1,527,345,050	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	183,076,750	97.91	100.51	4.625	2.87
	アメリカ			179,261,458	184,020,737	2044/11/15
2	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	105,171,750	98.25	101.12	4.75	1.66
	アメリカ			103,335,349	106,354,932	2053/11/15
3	FRESHPET INC 3.0 04/01/28	社債券	47,522,050	124.59	134.47	3	1.00
	アメリカ			59,212,474	63,905,276	2028/4/1
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	62,324,000	95.07	95.88	4	0.93
	アメリカ			59,256,213	59,758,993	2030/11/13
5	APPLIED OPTOELECTRONICS 2.75 01/15/30	社債券	37,861,830	138.90	157.44	2.75	0.93
	アメリカ			52,593,434	59,611,960	2030/1/15
6	GREENBRIER COS INC 2.875 04/15/28	社債券	42,691,940	112.95	122.37	2.875	0.82
	アメリカ			48,222,680	52,243,114	2028/4/15
7	VEECO INSTRUMENTS INC 2.875 06/01/29	社債券	38,952,500	133.94	130.27	2.875	0.79
	アメリカ			52,176,873	50,745,369	2029/6/1
8	GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75 05/15/28	社債券	16,360,050	267.34	298.29	3.75	0.76
	アメリカ			43,738,593	48,802,029	2028/5/15
9	SPOTIFY USA INC 03/15/26	社債券	47,677,860	99.86	99.89	-	0.74
	アメリカ			47,614,756	47,630,182	2026/3/15
10	TETRA TECH INC 2.25 08/15/28	社債券	41,601,270	120.37	113.45	2.25	0.74
	アメリカ			50,077,108	47,200,800	2028/8/15
11	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	46,743,000	99.32	99.44	2.75	0.73
	バミューダ			46,429,003	46,482,459	2026/7/15
12	CENTURY ALUMINUM COMPANY 2.75 05/01/28	社債券	16,515,860	262.64	280.24	2.75	0.72
	アメリカ			43,378,906	46,285,697	2028/5/1
13	GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/31	社債券	25,241,220	195.76	176.85	1.25	0.70
	アメリカ			49,414,736	44,639,454	2031/2/15
14	ZIONS BANCORP NA 02/09/29	社債券	38,952,500	100.00	100.12	4.483	0.61
	アメリカ			38,952,500	39,001,408	2029/2/9
15	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	31,162,000	110.42	111.63	6.742	0.54
	オーストラリア			34,409,881	34,786,902	2032/12/8
16	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	31,162,000	109.94	110.04	7.079	0.54
	ドイツ			34,259,580	34,292,568	2034/2/10
17	ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/28	社債券	13,555,470	203.82	249.54	2.5	0.53
	アメリカ			27,629,104	33,827,675	2028/9/15
18	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	31,162,000	107.19	108.08	6.097	0.53
	イギリス			33,404,758	33,679,931	2035/1/11
19	SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01/29	社債券	22,904,070	152.65	145.14	2.25	0.52
	アメリカ			34,964,345	33,245,257	2029/7/1
20	GENMAB A/S/GENMAB FIN 7.25 12/15/33	社債券	31,162,000	105.63	106.47	7.25	0.52
	デンマーク			32,918,134	33,181,021	2033/12/15
21	HSBC HOLDINGS PLC 03/11/34	社債券	31,162,000	104.96	106.30	6.95	0.52
	イギリス			32,710,034	33,127,418	2034/3/11
22	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	31,162,000	105.83	106.00	7.125	0.52
	オランダ			32,980,801	33,034,742	2031/3/15
23	SNAM SPA 5.75 05/28/35	社債券	31,162,000	104.49	105.79	5.75	0.51
	イタリア			32,561,630	32,967,448	2035/5/28
24	MARUBENI CORP 5.383 04/01/35	社債券	31,162,000	103.51	105.03	5.383	0.51
	日本			32,257,426	32,732,167	2035/4/1
25	SWISS RE SUB FIN PLC 04/05/35	社債券	31,162,000	103.61	105.01	5.698	0.51
	イギリス			32,289,355	32,723,819	2035/4/5
26	ALBION FINANCING 1SARL / 7.0 05/21/30	社債券	31,162,000	104.44	105.00	7	0.51
	ルクセンブルグ			32,546,278	32,720,692	2030/5/21
27	SEMTECH CORP 1.625 11/01/27	社債券	13,243,850	225.19	247.02	1.625	0.51
	アメリカ			29,825,150	32,715,620	2027/11/1
28	BAE SYSTEMS PLC 5.25 03/26/31	社債券	31,162,000	103.72	104.63	5.25	0.51
	イギリス			32,322,338	32,607,725	2031/3/26
29	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.0 02/01/31	社債券	32,096,860	101.47	101.55	5	0.51
	アメリカ			32,569,698	32,595,177	2031/2/1
30	ENI SPA 5.5 05/15/34	社債券	31,162,000	103.31	104.56	5.5	0.51
	イタリア			32,194,836	32,583,054	2034/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
国債証券	4.53
特殊債券	0.63
社債券	89.79
合計	94.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。