有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/08/02-2023/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	127,286,760	5.7064	5.7024	-	99.95
	日本			726,361,895	725,840,020	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	241,977,572	5.7064	5.7024	-	98.20
	日本			1,380,845,014	1,379,852,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEXCOM INC 0.75 12/01/23	社債券	39,141,000	259.84	256.90	0.75	1.71
	アメリカ			101,707,888	100,553,229	2023/12/1
2	DPL INC 4.125 07/01/25	社債券	70,453,800	95.61	95.49	4.125	1.14
	アメリカ			67,364,734	67,280,207	2025/7/1
3	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	65,235,000	88.16	87.90	-	0.98
	アメリカ			57,517,190	57,342,971	2025/12/15
4	WESTERN DIGITAL CORP 02/01/24	社債券	56,623,980	96.49	96.44	1.5	0.93
	アメリカ			54,642,140	54,613,828	2024/2/1
5	INSULET CORPORATION 0.375 09/01/26	社債券	38,358,180	137.99	138.24	0.375	0.90
	アメリカ			52,934,288	53,030,183	2026/9/1
6	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	49,578,600	97.60	98.07	6	0.83
	アメリカ			48,388,893	48,623,220	2025/4/15
7	ORGANON & CO/ORG 4.125 04/30/28	社債券	52,188,000	91.26	90.63	4.125	0.80
	アメリカ			47,629,378	47,301,637	2028/4/30
8	ALTERYX INC 0.5 08/01/24	社債券	50,230,950	93.18	92.99	0.5	0.79
	アメリカ			46,808,965	46,714,783	2024/8/1
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	52,188,000	87.33	86.90	4	0.77
	アメリカ			45,578,389	45,353,459	2030/11/13
10	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	45,664,500	97.15	96.37	5.75	0.75
	アメリカ			44,365,511	44,007,335	2026/5/15
11	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	50,230,950	86.75	86.36	5.1	0.74
	アメリカ			43,577,358	43,381,959	2040/9/1
12	WOLFSPEED INC 1.75 05/01/26	社債券	24,789,300	176.69	166.59	1.75	0.70
	アメリカ			43,802,693	41,298,973	2026/5/1
13	COUPA SOFTWARE INC 0.125 06/15/25	社債券	40,445,700	97.87	97.93	0.125	0.67
	アメリカ			39,588,251	39,612,518	2025/6/15
14	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	39,141,000	98.13	98.14	5.125	0.65
	アメリカ			38,410,433	38,414,626	2025/5/13
15	FLUOR CORP 4.25 09/15/28	社債券	40,315,230	93.04	93.52	4.25	0.64
	アメリカ			37,510,734	37,703,806	2028/9/15
16	BLOCK INC 05/01/26	社債券	43,968,390	84.99	84.79	-	0.63
	アメリカ			37,373,131	37,285,194	2026/5/1
17	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	37,444,890	98.86	98.59	5.875	0.63
	アメリカ			37,021,762	36,920,661	2026/9/15
18	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	39,141,000	91.97	91.65	2.75	0.61
	バミューダ			36,000,060	35,875,388	2026/7/15
19	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	33,530,790	102.00	102.11	5.875	0.58
	アメリカ			34,203,082	34,240,720	2025/2/15
20	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27	社債券	34,574,550	97.42	97.18	3.875	0.57
	アメリカ			33,683,254	33,599,747	2027/5/15
21	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	35,357,370	94.31	94.64	6.25	0.57
	アメリカ			33,346,391	33,464,336	2028/3/1
22	NRG ENERGY INC 5.75 01/15/28	社債券	34,574,550	95.45	95.00	5.75	0.56
	アメリカ			33,004,865	32,846,339	2028/1/15
23	INTUIT INC 0.95 07/15/25	社債券	35,618,310	91.66	91.82	0.95	0.56
	アメリカ			32,649,209	32,705,783	2025/7/15
24	CHEGG INC 0.125 03/15/25	社債券	36,531,600	88.39	88.64	0.125	0.55
	アメリカ			32,293,934	32,385,263	2025/3/15
25	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	33,922,200	95.21	94.70	5.5	0.55
	アメリカ			32,300,067	32,126,358	2027/11/15
26	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	36,531,600	87.85	87.57	3.45	0.54
	アメリカ			32,096,111	31,992,851	2032/3/1
27	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	31,051,860	97.63	97.58	2.95	0.52
	アメリカ			30,316,700	30,300,492	2024/6/1
28	ETSY INC 0.125 10/01/26	社債券	17,482,980	172.24	169.19	0.125	0.50
	アメリカ			30,114,433	29,581,202	2026/10/1
29	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	28,964,340	99.99	100.15	10.125	0.49
	アメリカ			28,962,405	29,008,217	2028/1/15
30	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	33,400,320	86.57	86.06	3	0.49
	アメリカ			28,917,207	28,745,918	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.98
社債券	96.96
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。