有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	122,995,702	5.8764	6.0057	-	100.18
	日本			722,780,673	738,675,287	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	215,569,556	5.8737	6.0057	-	97.18
	日本			1,266,210,486	1,294,646,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	69,315,000	167.26	167.56	2.25	1.93
	アメリカ	-		115,938,001	116,145,946	2023/12/15
2	ENPHASE ENERGY INC 03/01/28	社債券	57,254,190	123.89	123.19	-	1.17
	アメリカ	-		70,937,941	70,537,162	2028/3/1
3	TSY INFL 0.125 02/15/52	国債証券	71,948,970	88.67	85.38	0.125	1.02
	アメリカ	-		63,797,846	61,430,879	2052/2/15
4	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	69,315,000	86.48	85.73	-	0.99
	アメリカ	-		59,947,355	59,424,513	2025/12/15
5	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	60,997,200	98.12	95.38	5.125	0.97
	アメリカ	-		59,852,681	58,183,896	2027/5/1
6	RBC BEARINGS INC PFD 5	株式	3,500	16,932.96	16,549.64	-	0.96
	アメリカ	機械		59,265,364	57,923,772	-
7	INSULET CORPORATION 0.375 09/01/26	社債券	44,361,600	137.37	128.84	0.375	0.95
	アメリカ	-		60,942,191	57,159,921	2026/9/1
8	EQT CORP 1.75 05/01/26	社債券	17,328,750	335.87	317.54	1.75	0.92
	アメリカ	-		58,203,597	55,027,445	2026/5/1
9	MONGODB INC 0.25 01/15/26	社債券	31,191,750	161.62	167.97	0.25	0.87
	アメリカ	-		50,413,665	52,394,342	2026/1/15
10	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	52,679,400	97.31	97.60	6	0.86
	アメリカ	-		51,263,904	51,415,544	2025/4/15
11	CHEGG INC 09/01/26	社債券	63,769,800	76.00	78.50	-	0.83
	アメリカ	-		48,465,048	50,059,293	2026/9/1
12	MAKEMYTRIP LIMITED 02/15/28	社債券	43,252,560	110.76	112.42	-	0.81
	モーリシャス	-		47,907,717	48,626,442	2028/2/15
13	WESTERN DIGITAL CORP 02/01/24	社債券	50,599,950	94.72	95.69	1.5	0.81
	アメリカ	-		47,929,284	48,424,152	2024/2/1
14	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	55,452,000	88.60	85.45	4	0.79
	アメリカ	-		49,131,314	47,386,506	2030/11/13
15	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	53,511,180	91.49	87.89	3	0.78
	アメリカ	-		48,958,448	47,033,116	2029/2/15
16	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	53,372,550	89.16	86.00	5.1	0.76
	アメリカ	-		47,591,498	45,903,061	2040/9/1
17	WOLFSPEED INC 1.75 05/01/26	社債券	18,021,900	258.80	250.04	1.75	0.75
	アメリカ	-		46,642,118	45,063,760	2026/5/1
18	TSY INFL 0.625 07/15/32	国債証券	41,173,110	105.82	102.61	0.625	0.70
	アメリカ	-		43,571,831	42,249,546	2032/7/15
19	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	41,589,000	100.10	99.66	5.125	0.69
	アメリカ	-		41,633,708	41,450,716	2025/5/13
20	TWITTER INC 0.25 06/15/24	社債券	41,034,480	101.69	99.95	0.25	0.68
	アメリカ	-		41,732,066	41,016,685	2024/6/15
21	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	42,282,150	97.59	96.50	5.75	0.68
	アメリカ	-		41,265,264	40,802,484	2026/5/15
22	FLUOR CORP 4.25 09/15/28	社債券	42,836,670	91.84	91.43	4.25	0.65
	アメリカ	-		39,342,015	39,166,852	2028/9/15
23	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	39,786,810	101.44	97.53	5.875	0.65
	アメリカ	-		40,363,718	38,806,065	2026/9/15
24	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	35,627,910	103.61	102.22	5.875	0.61
	アメリカ	-		36,914,483	36,420,635	2025/2/15
25	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	38,539,140	98.17	93.92	5.875	0.60
	アメリカ	-		37,837,727	36,196,731	2028/10/1
26	FIRSTENERGY CORP 3.9 07/15/27	社債券	36,736,950	98.15	95.65	4.4	0.59
	アメリカ	-		36,059,520	35,141,184	2027/7/15
27	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	37,568,730	89.52	92.73	6.25	0.58
	アメリカ	-		33,633,018	34,838,498	2028/3/1
28	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	38,816,400	91.00	87.63	3.45	0.57
	アメリカ	-		35,326,722	34,018,604	2032/3/1
29	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	36,321,060	96.11	93.55	4.75	0.57
	アメリカ	-		34,909,805	33,979,259	2025/8/1
30	PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/25	社債券	17,328,750	172.95	191.20	0.375	0.55
	アメリカ	-		29,970,592	33,132,570	2025/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	1.18
国債証券	1.73
特殊債券	0.78
社債券	93.42
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	0.96
総合公益事業		0.21
合計		1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。