有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/01/31-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	107,368,571	6.1952	6.4089	-	99.98
	日本			665,169,801	688,114,434	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	242,100,811	6.1951	6.4089	-	99.01
	日本			1,499,862,944	1,551,599,887	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	44,591,000	164.24	169.73	0.75	1.19
	アメリカ	-		73,240,717	75,688,089	2025/5/1
2	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	70,614,600	95.45	93.52	-	1.04
	アメリカ	-		67,403,368	66,043,430	2025/12/15
3	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	33,626,000	199.65	190.85	0.375	1.01
	アメリカ	-		67,134,309	64,175,221	2025/6/1
4	EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/01/28	社債券	62,866,000	99.26	94.93	0.375	0.94
	アメリカ	-		62,401,230	59,684,980	2028/3/1
5	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	55,556,000	98.40	98.65	6	0.86
	アメリカ	-		54,667,149	54,811,549	2025/4/15
6	PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/25	社債券	22,368,600	250.29	239.69	0.375	0.84
	アメリカ	-		55,988,605	53,617,534	2025/6/1
7	ORGANON & CO/ORG 4.125 04/30/28	社債券	58,480,000	89.48	90.48	4.125	0.83
	アメリカ	-		52,328,652	52,917,019	2028/4/30
8	PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/25	社債券	20,614,200	246.03	253.18	0.25	0.82
	アメリカ	-		50,718,973	52,193,092	2025/5/15
9	MERCADOLIBRE INC 2.0 08/15/28	社債券	16,813,000	280.26	307.14	2	0.81
	アメリカ	-		47,121,795	51,641,129	2028/8/15
10	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	58,480,000	86.07	84.61	4	0.78
	アメリカ	-		50,339,467	49,481,916	2030/11/13
11	GUARDANT HEALTH INC 11/15/27	社債券	66,228,600	73.59	74.62	-	0.78
	アメリカ	-		48,743,796	49,426,404	2027/11/15
12	DRAFTKINGS INC 03/15/28	社債券	62,866,000	78.15	76.35	-	0.75
	アメリカ	-		49,129,779	47,998,191	2028/3/15
13	DEXCOM INC 0.25 11/15/25	社債券	47,515,000	108.18	97.30	0.25	0.73
	アメリカ	-		51,406,478	46,236,846	2025/11/15
14	KBR INC 2.5 11/01/23	社債券	17,836,400	245.09	242.00	2.5	0.68
	アメリカ	-		43,717,016	43,164,088	2023/11/1
15	ZILLOW GROUP INC 0.75 09/01/24	社債券	33,626,000	124.91	127.25	0.75	0.67
	アメリカ	-		42,003,977	42,789,085	2024/9/1
16	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	43,860,000	97.65	97.44	5.125	0.67
	アメリカ	-		42,832,306	42,739,296	2025/5/13
17	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	41,959,400	97.33	97.59	5.875	0.64
	アメリカ	-		40,842,050	40,951,908	2026/9/15
18	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	43,860,000	92.14	92.16	2.75	0.63
	バミューダ	-		40,415,823	40,424,976	2026/7/15
19	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	41,228,400	94.61	94.08	4.375	0.61
	アメリカ	-		39,007,259	38,788,210	2028/1/15
20	MONGODB INC 0.25 01/15/26	社債券	21,052,800	199.12	183.57	0.25	0.61
	アメリカ	-		41,921,388	38,647,677	2026/1/15
21	LIVE NATION ENTERTAINMEN 2.0 02/15/25	社債券	36,988,600	103.64	102.75	2	0.60
	アメリカ	-		38,335,907	38,008,605	2025/2/15
22	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	39,620,200	96.49	95.38	6.25	0.59
	アメリカ	-		38,232,307	37,790,324	2028/3/1
23	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	38,012,000	95.09	95.16	5.5	0.57
	アメリカ	-		36,147,632	36,172,599	2027/11/15
24	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	40,936,000	85.56	84.68	3.45	0.54
	アメリカ	-		35,026,454	34,665,115	2032/3/1
25	TENET HEALTHCARE CORP 6.125 10/01/28	社債券	35,234,200	95.50	96.41	6.125	0.53
	アメリカ	-		33,648,833	33,970,874	2028/10/1
26	NATERA INC 2.25 05/01/27	社債券	20,468,000	156.87	164.25	2.25	0.53
	アメリカ	-		32,109,175	33,618,690	2027/5/1
27	CHART INDUSTRIES INC PFD 6.75	株式	3,250	9,685.74	10,301.25	-	0.53
	アメリカ	機械		31,478,687	33,479,069	-
28	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	36,550,000	90.72	91.29	4.25	0.52
	アメリカ	-		33,159,073	33,368,322	2030/1/15
29	WESTERN DIGITAL CORP 02/01/24	社債券	33,772,200	97.94	98.27	1.5	0.52
	アメリカ	-		33,079,869	33,189,629	2024/2/1
30	BENTLEY SYSTEMS INC 0.125 01/15/26	社債券	33,918,400	102.05	97.75	0.125	0.52
	アメリカ	-		34,617,119	33,155,236	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.67
特殊債券	0.92
社債券	96.21
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	0.53
銀行		0.15
合計		0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。