有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/01-2024/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	97,205,386	6.7757	6.7796	-	97.83
	日本			658,644,254	659,013,634	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	225,297,071	6.7757	6.7796	-	97.88
	日本			1,526,567,893	1,527,424,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	39,986,050	217.94	222.74	0.375	1.39
	アメリカ			87,149,595	89,068,926	2025/6/1
2	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	63,151,400	104.85	104.91	-	1.04
	アメリカ			66,215,408	66,253,165	2025/12/15
3	DRAFTKINGS INC 03/15/28	社債券	72,594,600	84.74	85.00	-	0.97
	アメリカ			61,523,923	61,705,410	2028/3/15
4	NATERA INC 2.25 05/01/27	社債券	33,346,300	180.24	179.56	2.25	0.94
	アメリカ			60,106,705	59,877,449	2027/5/1
5	PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/25	社債券	16,378,050	347.49	348.14	0.375	0.89
	アメリカ			56,913,723	57,020,181	2025/6/1
6	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	56,069,000	99.24	99.41	6	0.87
	アメリカ			55,644,488	55,741,835	2025/4/15
7	ZSCALER INC. 0.125 07/01/25	社債券	33,936,500	166.00	163.69	0.125	0.87
	アメリカ			56,334,590	55,554,050	2025/7/1
8	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	59,020,000	88.91	88.71	4	0.82
	アメリカ			52,476,189	52,359,038	2030/11/13
9	DATADOG INC 0.125 06/15/25	社債券	34,526,700	146.00	143.84	0.125	0.78
	アメリカ			50,408,982	49,666,657	2025/6/15
10	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	44,265,000	99.27	99.23	5.125	0.69
	アメリカ			43,944,316	43,926,353	2025/5/13
11	MONGODB INC 0.25 01/15/26	社債券	21,247,200	202.89	200.59	0.25	0.67
	アメリカ			43,110,568	42,621,883	2026/1/15
12	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	42,346,850	99.21	99.20	5.875	0.66
	アメリカ			42,014,142	42,011,495	2026/9/15
13	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	44,265,000	94.42	94.31	2.75	0.65
	バミューダ			41,798,965	41,748,446	2026/7/15
14	NEUROCRINE BIOSCIENCES 2.25 05/15/24	社債券	22,280,050	186.59	186.39	2.25	0.65
	アメリカ			41,574,573	41,530,013	2024/5/15
15	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	41,609,100	96.84	96.78	4.375	0.63
	アメリカ			40,298,045	40,270,783	2028/1/15
16	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	39,986,050	98.78	98.84	6.25	0.62
	アメリカ			39,499,990	39,523,334	2028/3/1
17	LIVE NATION ENTERTAINMEN 2.0 02/15/25	社債券	37,330,150	105.37	105.24	2	0.62
	アメリカ			39,338,340	39,289,962	2025/2/15
18	SHOPIFY INC 0.125 11/01/25	社債券	40,281,150	96.54	96.44	0.125	0.61
	カナダ			38,891,450	38,851,169	2025/11/1
19	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875 10/15/27	社債券	37,472,333	100.66	100.56	5.875	0.59
	アメリカ			37,722,758	37,683,285	2027/10/15
20	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	36,887,500	94.66	94.56	3.869	0.55
	スイス			34,918,656	34,883,459	2029/1/12
21	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	32,756,100	104.62	104.61	10.125	0.54
	アメリカ			34,270,963	34,266,768	2028/1/15
22	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	36,887,500	92.74	92.61	4.25	0.54
	アメリカ			34,210,845	34,162,254	2030/1/15
23	GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25	社債券	29,952,650	113.24	113.49	1.25	0.53
	アメリカ			33,921,376	33,996,257	2025/3/15
24	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	33,198,750	102.49	102.09	0.25	0.53
	アメリカ			34,028,718	33,895,923	2026/3/15
25	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	37,918,048	89.09	89.25	2	0.53
	アメリカ			33,784,610	33,843,058	2028/6/10
26	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	34,969,350	95.37	95.30	4.625	0.52
	アメリカ			33,353,240	33,327,013	2029/12/15
27	M/A-COM TECH SOLUTIONS 0.25 03/15/26	社債券	27,739,400	121.14	119.69	0.25	0.52
	アメリカ			33,606,283	33,204,061	2026/3/15
28	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0 02/01/28	社債券	34,674,250	94.52	94.63	5	0.51
	アメリカ			32,775,845	32,812,253	2028/2/1
29	PARSONS CORP 0.25 08/15/25	社債券	21,837,400	150.84	149.94	0.25	0.51
	アメリカ			32,941,717	32,745,181	2025/8/15
30	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	16,968,250	189.74	190.00	0.75	0.50
	アメリカ			32,197,254	32,239,675	2025/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.81
社債券	95.80
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。