有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	240,836,828	3.6421	877,151,811	3.6045	868,096,346	97.04

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.04
合計		97.04

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	255,760,630	3.6421	931,505,791	3.6045	921,889,190	98.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.02
合計		98.02

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	PRICELINE GROUP 1%	―	780,000	19,475.73	151,910,743	19,546.86	152,465,567	1	2018年 3月15日	2.34
2	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,096,000	11,893.14	130,348,869	11,822.01	129,569,271	5.5	2023年 4月 1日	1.99
3	アメリカ	新株予約権付社債券	NVIDIA CORP 1%	―	200,000	63,100.53	126,201,063	62,126.03	124,252,067	1	2018年12月 1日	1.90
4	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	955,000	12,706.40	121,346,201	12,636.62	120,679,723	4.8	2034年12月 5日	1.85
5	アメリカ	新株予約権付社債券	INTEL CORP 3.25%	―	500,000	20,827.28	104,136,434	20,564.10	102,820,506	3.25	2039年 8月 1日	1.58
6	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	12,291.48	101,404,710	12,234.57	100,935,244	6.5	2024年 1月15日	1.55
7	アメリカ	新株予約権付社債券	TESARO INC 3%	―	200,000	50,339.58	100,679,171	50,225.77	100,451,551	3	2021年10月 1日	1.54
8	アメリカ	新株予約権付社債券	ALLEGHENY TECHNOLOG4.75%	―	500,000	19,511.30	97,556,510	19,262.34	96,311,713	4.75	2022年 7月 1日	1.48
9	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	11,793.56	88,451,710	11,779.33	88,345,013	5.125	2022年12月15日	1.35
10	アメリカ	株式	TMUS 5.5%(PFD)	電気通信サービス	7,150	11,523.26	82,391,327	11,419.69	81,650,822	―	―	1.25
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,999.84	71,999,052	11,992.72	71,956,373	5.75	2024年 1月15日	1.10
12	アメリカ	新株予約権付社債券	TIMKENSTEEL 6%	―	400,000	17,612.09	70,448,390	17,299.12	69,196,480	6	2021年 6月 1日	1.06
13	アメリカ	新株予約権付社債券	PROOFPOINT INC 0.75%	―	505,000	13,514.93	68,250,434	13,394.01	67,639,772	0.75	2020年 6月15日	1.03
14	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.375%	―	550,000	11,964.27	65,803,519	11,992.72	65,960,008	5.375	2023年 4月 1日	1.01
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	―	574,000	11,390.45	65,381,226	11,390.33	65,380,508	0.875	2017年 4月15日	1.00
16	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	12,541.87	62,709,367	12,549.88	62,749,428	5.35	2021年11月15日	0.96
17	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	200,000	28,424.04	56,848,095	28,317.35	56,634,701	1	2018年 7月 1日	0.87
18	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	13,002.79	55,261,868	13,002.79	55,261,868	7.5	2022年 2月15日	0.84
19	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	12,369.72	53,931,999	12,348.38	53,838,959	5.875	2025年 2月15日	0.82
20	アメリカ	新株予約権付社債券	PDC ENERGY INC 1.125%	―	407,000	13,152.16	53,529,323	12,931.66	52,631,861	1.125	2021年 9月15日	0.80
21	アメリカ	新株予約権付社債券	INCYTE CORP LTD 0.375%	―	200,000	27,108.11	54,216,239	26,233.20	52,466,410	0.375	2018年11月15日	0.80
22	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 5.75%	―	400,000	12,547.55	50,190,210	12,504.87	50,019,495	5.75	2024年 5月15日	0.76
23	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	12,350.71	49,402,873	12,356.30	49,425,225	6.45	2021年 5月 1日	0.75
24	オランダ	社債券	SHELL INTERNATIONA6.375%	―	325,000	14,671.61	47,682,736	14,634.16	47,561,045	6.375	2038年12月15日	0.73
25	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	―	400,000	11,665.52	46,662,100	11,679.75	46,719,005	4.75	2022年12月15日	0.71
26	アメリカ	新株予約権付社債券	LIVE NATION ENT 2.5%	―	375,000	12,348.38	46,306,444	12,362.61	46,359,792	2.5	2019年 5月15日	0.71
27	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 4.582%	―	400,000	11,465.87	45,863,518	11,464.21	45,856,871	4.582	2025年12月10日	0.70
28	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	11,241.76	44,967,059	11,207.40	44,829,622	2	2022年 6月26日	0.68
29	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	―	328,000	12,775.17	41,902,566	12,775.17	41,902,566	7.75	2026年 7月 1日	0.64
30	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	12,298.87	40,955,263	12,263.02	40,835,882	5.5	2022年 2月15日	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.40
		耐久消費財・アパレル	0.09
		電気通信サービス	1.25
新株予約権付社債券	外国	―	17.55
国債証券	外国	―	1.75
社債券	外国	―	74.69
投資証券	外国	―	0.43
合計			96.18