有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	209,386,506	3.7345	781,953,906	3.7167	778,226,826	95.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.73
合計		95.73

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	214,714,833	3.7345	801,852,543	3.7167	798,030,619	97.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.10
合計		97.10

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	INTEL CORP 3.25%	―	500,000	25,429.64	127,148,245	25,560.33	127,801,650	3.25	2039年 8月 1日	2.16
2	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	10,930.29	122,965,873	10,933.41	123,000,967	2.25	2020年 3月 2日	2.08
3	アメリカ	新株予約権付社債券	ILLUMINA INC 0.5%	―	750,000	15,095.59	113,216,962	14,993.41	112,450,577	0.5	2021年 6月15日	1.90
4	アメリカ	新株予約権付社債券	PALO ALTO NETWORKS 0%	―	500,000	20,837.73	104,188,658	19,562.48	97,812,409	0	2019年 7月 1日	1.66
5	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	774,000	12,310.57	95,283,858	12,287.14	95,102,478	4.8	2034年12月 5日	1.61
6	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 4.5%	―	809,000	11,305.42	91,460,887	11,320.50	91,582,845	4.5	2023年 4月15日	1.55
7	アメリカ	株式	REXNORD CORP 5.75%(PFD)	資本財	11,000	7,150.15	78,651,695	7,106.86	78,175,462	―	―	1.32
8	アメリカ	新株予約権付社債券	MOLINA HEALTHCARE 1.125%	―	260,000	28,687.30	74,586,990	28,201.45	73,323,790	1.125	2020年 1月15日	1.24
9	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	648,000	10,989.98	71,215,135	10,989.98	71,215,135	6.75	2025年 6月25日	1.20
10	アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	5,576	13,607.60	75,876,010	12,556.34	70,014,158	―	―	1.18
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,225.88	67,355,317	11,236.32	67,417,927	5.75	2024年 1月15日	1.14
12	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	637,000	10,425.90	66,413,006	10,329.49	65,798,861	1	2021年 9月15日	1.11
13	アメリカ	新株予約権付社債券	SQUARE INC 0.375%	―	202,000	33,745.96	68,166,845	31,729.34	64,093,275	0.375	2022年 3月 1日	1.08
14	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,475.65	60,820,991	11,447.90	60,673,903	5.625	2024年 1月15日	1.02
15	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	11,711.64	58,558,219	11,712.08	58,560,439	5.35	2021年11月15日	0.99
16	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	―	455,000	11,517.28	52,403,658	11,531.16	52,466,795	6	2023年 3月15日	0.89
17	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,224.97	51,956,149	12,238.85	52,015,123	7.5	2022年 2月15日	0.88
18	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,520.61	51,957,986	11,496.47	51,849,093	6	2024年 4月15日	0.87
19	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,406.27	49,731,369	11,392.40	49,670,869	5.875	2025年 2月15日	0.84
20	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,779.44	47,117,795	11,796.23	47,184,934	6.45	2021年 5月 1日	0.80
21	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	11,922.21	46,973,541	11,900.33	46,887,334	7.125	2024年 6月15日	0.79
22	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	―	435,000	10,670.83	46,418,138	10,670.83	46,418,138	3.875	2023年 3月15日	0.78
23	アメリカ	社債券	EDWARDS LIFESCIENCES4.3%	―	404,000	11,148.61	45,040,392	11,157.49	45,076,270	4.3	2028年 6月15日	0.76
24	アメリカ	新株予約権付社債券	ECHO GLOBAL LOGIS 2.5%	―	361,000	11,936.51	43,090,825	12,016.02	43,377,839	2.5	2020年 5月 1日	0.73
25	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,675.36	42,701,462	10,673.66	42,694,668	2	2022年 6月26日	0.72
26	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	11,642.17	40,747,608	11,642.17	40,747,608	6.5	2026年 1月15日	0.69
27	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	―	352,000	11,434.03	40,247,786	11,471.18	40,378,571	5.875	2026年 1月15日	0.68
28	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY 6.375%	―	326,000	11,627.74	37,906,441	11,864.19	38,677,272	6.375	2025年 3月31日	0.65
29	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	11,503.41	38,306,360	11,461.78	38,167,736	5.5	2022年 2月15日	0.64
30	アメリカ	社債券	BRINK'S CO/THE 4.625%	―	359,000	10,532.07	37,810,145	10,462.69	37,561,066	4.625	2027年10月15日	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.47
		資本財	1.35
		運輸	0.59
		ソフトウェア・サービス	1.18
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	12.72
国債証券	外国	―	0.78
社債券	外国	―	76.00
合計			93.12