有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	910,813,538	100.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,734,394	△0.52
合計(純資産総額)		906,079,144	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	907,362,425	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,746,514	0.95
合計(純資産総額)		916,108,939	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	172,171,678	2.75
新株予約権付社債券	アメリカ	858,786,871	13.76
国債証券	ケイマン諸島	23,318,680	0.37
	バミューダ	22,699,600	0.36
	小計	46,018,280	0.73
社債券	アメリカ	4,220,769,902	67.63
	カナダ	155,044,856	2.48
	イギリス	128,510,083	2.05
	オランダ	77,854,022	1.24
	バミューダ	62,090,654	0.99
	ルクセンブルグ	38,646,069	0.61
	オーストラリア	23,144,194	0.37
	スイス	22,034,605	0.35
	ドイツ	21,796,775	0.34
	リベリア	21,487,235	0.34
	ニュージーランド	20,608,410	0.33
	プエルトリコ	16,134,773	0.25
	ケイマン諸島	4,647,485	0.07
	マン島	4,388,892	0.07
	アイルランド	1,791,205	0.02
	小計	4,818,949,160	77.22
投資証券	アメリカ	75,233,353	1.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,042,209	4.31
合計(純資産総額)		6,240,201,551	100.00