有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/01-2024/01/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		659,013,634	97.83
	内 日本	659,013,634	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,616,304	2.17
純資産総額		673,629,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,527,424,022	97.88
	内 日本	1,527,424,022	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,030,628	2.12
純資産総額		1,560,454,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		51,484,979	0.81
	内 アメリカ	31,013,026	0.49
	内 コロンビア	13,246,346	0.21
	内 メキシコ	7,225,607	0.11
社債券		6,116,814,284	95.80
	内 アメリカ	5,139,440,523	80.49
	内 カナダ	182,038,529	2.85
	内 オランダ	143,738,327	2.25
	内 イギリス	101,953,967	1.60
	内 バミューダ	92,734,993	1.45
	内 オーストラリア	64,648,784	1.01
	内 ケイマン諸島	61,283,881	0.96
	内 リベリア	61,140,089	0.96
	内 ルクセンブルグ	59,560,593	0.93
	内 パナマ	57,394,221	0.90
	内 スイス	34,883,459	0.55
	内 フランス	30,710,503	0.48
	内 ドイツ	30,081,056	0.47
	内 デンマーク	29,704,040	0.47
	内 シンガポール	8,245,991	0.13
	内 アイルランド	6,970,489	0.11
	内 イギリス領バージン諸島	6,547,374	0.10
	内 モーリシャス	5,737,465	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,966,314	3.40
純資産総額		6,385,265,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。