有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		738,675,287	100.18
	内 日本	738,675,287	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,321,073	△0.18
純資産総額		737,354,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,294,646,082	97.18
	内 日本	1,294,646,082	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,523,561	2.82
純資産総額		1,332,169,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,744,828	1.18
	内 アメリカ	70,744,828	1.18
国債証券		103,680,425	1.73
	内 アメリカ	103,680,425	1.73
特殊債券		47,057,906	0.78
	内 カナダ	26,725,252	0.44
	内 アメリカ	20,332,654	0.34
社債券		5,610,810,207	93.42
	内 アメリカ	4,865,790,198	81.02
	内 オランダ	194,305,044	3.24
	内 アイルランド	105,997,211	1.76
	内 カナダ	92,569,386	1.54
	内 イギリス	66,149,923	1.10
	内 モーリシャス	63,660,233	1.06
	内 バミューダ	62,979,628	1.05
	内 日本	54,190,595	0.90
	内 オーストラリア	32,951,697	0.55
	内 ドイツ	25,092,030	0.42
	内 スペイン	19,268,876	0.32
	内 ケイマン諸島	12,276,978	0.20
	内 イギリス領バージン諸島	12,267,382	0.20
	内 ルクセンブルグ	3,311,026	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,645,067	2.89
純資産総額		6,005,938,433	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。