有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,035,344,576	99.62
	内 日本	1,035,344,576	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,965,351	0.38
純資産総額		1,039,309,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		947,090,865	97.95
	内 日本	947,090,865	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,781,413	2.05
純資産総額		966,872,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		113,199,516	2.09
	内 アメリカ	113,199,516	2.09
新株予約権証券		0	0.00
	内 アメリカ	0	0.00
特殊債券		23,525,712	0.43
	内 カナダ	23,525,712	0.43
社債券		5,031,404,146	92.83
	内 アメリカ	4,502,590,175	83.07
	内 アイルランド	97,004,938	1.79
	内 オランダ	77,239,384	1.43
	内 イギリス	59,676,115	1.10
	内 カナダ	46,007,268	0.85
	内 日本	43,836,108	0.81
	内 リベリア	34,545,062	0.64
	内 ドイツ	22,936,718	0.42
	内 ニュージーランド	21,416,698	0.40
	内 パナマ	21,286,134	0.39
	内 ルクセンブルグ	21,125,581	0.39
	内 バミューダ	19,780,093	0.36
	内 ケイマン諸島	18,028,896	0.33
	内 マーシャル諸島	14,555,130	0.27
	内 モーリシャス	10,287,454	0.19
	内 シンガポール	7,237,466	0.13
	内 オーストラリア	6,942,690	0.13
	内 プエルトリコ	6,908,236	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,864,691	4.65
純資産総額		5,419,994,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。