有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		805,998,522	97.08
	内 日本	805,998,522	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,250,301	2.92
純資産総額		830,248,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		842,119,288	97.68
	内 日本	842,119,288	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,039,602	2.32
純資産総額		862,158,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		175,660,307	3.40
	内 アメリカ	175,660,307	3.40
新株予約権証券		1,129	0.00
	内 アメリカ	1,129	0.00
国債証券		45,889,448	0.89
	内 バミューダ	24,849,266	0.48
	内 トルコ	21,040,182	0.41
特殊債券		27,828,248	0.54
	内 カナダ	23,851,376	0.46
	内 アメリカ	3,976,872	0.08
社債券		4,688,994,838	90.74
	内 アメリカ	4,220,241,629	81.67
	内 アイルランド	114,991,773	2.23
	内 カナダ	66,850,835	1.29
	内 ルクセンブルグ	51,774,680	1.00
	内 オランダ	49,567,969	0.96
	内 バミューダ	47,547,080	0.92
	内 日本	44,344,955	0.86
	内 ケイマン諸島	23,968,707	0.46
	内 ニュージーランド	21,935,934	0.42
	内 オーストラリア	14,804,129	0.29
	内 リベリア	10,656,890	0.21
	内 イギリス	10,532,333	0.20
	内 プエルトリコ	7,045,265	0.14
	内 バハマ	4,732,659	0.09
投資証券		106,192,867	2.06
	内 アメリカ	106,192,867	2.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,912,906	2.38
純資産総額		5,167,479,743	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。