有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/08/02-2023/01/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		725,840,020	99.95
	内 日本	725,840,020	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		363,684	0.05
純資産総額		726,203,704	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,379,852,906	98.20
	内 日本	1,379,852,906	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,301,605	1.80
純資産総額		1,405,154,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		57,893,751	0.98
	内 カナダ	24,397,188	0.42
	内 アメリカ	19,503,079	0.33
	内 メキシコ	13,993,484	0.24
社債券		5,699,138,449	96.96
	内 アメリカ	4,757,240,491	80.94
	内 オランダ	170,679,297	2.90
	内 イギリス	114,527,663	1.95
	内 カナダ	105,351,225	1.79
	内 アイルランド	100,733,405	1.71
	内 日本	75,502,277	1.28
	内 オーストラリア	59,906,279	1.02
	内 バミューダ	52,734,626	0.90
	内 ドイツ	43,755,772	0.74
	内 イスラエル	42,089,282	0.72
	内 ケイマン諸島	32,745,855	0.56
	内 モーリシャス	27,628,528	0.47
	内 デンマーク	26,444,052	0.45
	内 フランス	26,213,006	0.45
	内 ルクセンブルグ	21,020,598	0.36
	内 パナマ	19,828,209	0.34
	内 リベリア	11,696,287	0.20
	内 イギリス領バージン諸島	11,041,597	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,641,829	2.05
純資産総額		5,877,674,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。