有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/07/31-2026/01/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		599,007,677	97.41
	内 日本	599,007,677	97.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,897,337	2.59
純資産総額		614,905,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,527,345,050	99.27
	内 日本	1,527,345,050	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,272,735	0.73
純資産総額		1,538,617,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		62,791	0.00
	内 アメリカ	62,791	0.00
国債証券		290,375,669	4.53
	内 アメリカ	290,375,669	4.53
特殊債券		40,022,842	0.63
	内 コロンビア	17,959,801	0.28
	内 メキシコ	12,672,625	0.20
	内 アメリカ	9,390,416	0.15
社債券		5,749,319,548	89.79
	内 アメリカ	4,683,963,370	73.15
	内 イギリス	210,735,166	3.29
	内 バミューダ	111,425,624	1.74
	内 カナダ	100,969,995	1.58
	内 日本	90,430,923	1.41
	内 オランダ	88,432,070	1.38
	内 イタリア	65,550,502	1.02
	内 ルクセンブルグ	52,508,882	0.82
	内 パナマ	43,679,372	0.68
	内 リベリア	40,587,178	0.63
	内 オーストラリア	40,387,183	0.63
	内 ケイマン諸島	38,627,129	0.60
	内 ドイツ	34,292,568	0.54
	内 デンマーク	33,181,021	0.52
	内 ニュージーランド	32,573,616	0.51
	内 フィンランド	32,141,234	0.50
	内 スイス	31,996,082	0.50
	内 シンガポール	17,837,633	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		323,649,035	5.05
純資産総額		6,403,429,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。