有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	764,629,532	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,422,926	3.82
合計(純資産総額)		795,052,458	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	776,938,875	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,437,264	2.80
合計(純資産総額)		799,376,139	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	163,896,967	2.99
新株予約権証券	アメリカ	1,128	0.00
新株予約権付社債券	アメリカ	602,237,787	11.00
国債証券	バミューダ	22,690,920	0.41
	ケイマン諸島	22,562,499	0.41
	小計	45,253,419	0.82
社債券	アメリカ	3,897,425,269	71.23
	カナダ	109,245,420	1.99
	オランダ	46,494,720	0.84
	アイルランド	43,320,971	0.79
	バミューダ	25,778,430	0.47
	日本	21,915,277	0.40
	ニュージーランド	21,160,664	0.38
	ルクセンブルグ	20,185,657	0.36
	イギリス	19,887,750	0.36
	ケイマン諸島	17,744,245	0.32
	リベリア	9,552,209	0.17
	バハマ	8,912,383	0.16
	プエルトリコ	6,668,352	0.12
	オーストラリア	6,327,396	0.11
	フィンランド	6,114,290	0.11
	小計	4,260,733,033	77.87
投資証券	アメリカ	117,785,760	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,471,641	5.14
合計(純資産総額)		5,471,379,735	100.00