有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/31-2024/07/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		609,819,738	94.04
	内 日本	609,819,738	94.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,678,803	5.96
純資産総額		648,498,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,542,038,467	97.94
	内 日本	1,542,038,467	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,500,133	2.06
純資産総額		1,574,538,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		41,705,056	0.65
	内 メキシコ	19,181,605	0.30
	内 コロンビア	13,306,476	0.21
	内 アメリカ	9,216,975	0.14
社債券		6,201,658,221	96.96
	内 アメリカ	5,037,259,845	78.76
	内 イギリス	202,128,466	3.16
	内 オランダ	130,582,822	2.04
	内 カナダ	128,138,170	2.00
	内 バミューダ	105,069,196	1.64
	内 リベリア	74,386,049	1.16
	内 オーストラリア	67,182,421	1.05
	内 パナマ	60,249,867	0.94
	内 ルクセンブルグ	50,606,664	0.79
	内 ケイマン諸島	38,997,949	0.61
	内 フランス	38,875,639	0.61
	内 スイス	36,530,317	0.57
	内 ドイツ	31,613,373	0.49
	内 ニュージーランド	30,932,906	0.48
	内 イタリア	30,874,636	0.48
	内 日本	30,691,957	0.48
	内 デンマーク	30,602,720	0.48
	内 ジャージィー	30,533,975	0.48
	内 スペイン	30,488,000	0.48
	内 シンガポール	8,544,356	0.13
	内 イギリス領バージン諸島	7,368,893	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,643,214	2.39
純資産総額		6,396,006,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。