有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/01/31-2023/07/31)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		688,114,434	99.98
	内 日本	688,114,434	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,428	0.02
純資産総額		688,236,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,551,599,887	99.01
	内 日本	1,551,599,887	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,542,008	0.99
純資産総額		1,567,141,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,968,326	0.67
	内 アメリカ	42,968,326	0.67
特殊債券		58,385,999	0.92
	内 フランス	30,077,916	0.47
	内 アメリカ	21,730,765	0.34
	内 メキシコ	6,577,318	0.10
社債券		6,134,303,387	96.21
	内 アメリカ	5,177,613,276	81.21
	内 カナダ	194,665,393	3.05
	内 オランダ	187,958,250	2.95
	内 バミューダ	87,816,983	1.38
	内 ケイマン諸島	83,824,891	1.31
	内 イギリス	68,722,511	1.08
	内 オーストラリア	61,481,124	0.96
	内 ドイツ	55,020,830	0.86
	内 アイルランド	35,800,201	0.56
	内 ルクセンブルグ	33,593,515	0.53
	内 リベリア	32,270,006	0.51
	内 パナマ	29,800,568	0.47
	内 デンマーク	29,273,580	0.46
	内 フランス	28,616,660	0.45
	内 モーリシャス	13,581,213	0.21
	内 シンガポール	8,057,103	0.13
	内 イギリス領バージン諸島	6,207,283	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,274,020	2.20
純資産総額		6,375,931,732	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。