有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	865,211,304	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,701,033	3.42
合計(純資産総額)		895,912,337	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	916,082,954	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,530,653	0.92
合計(純資産総額)		924,613,607	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	84,219,340	1.34
新株予約権付社債券	アメリカ	1,049,554,918	16.80
	バミューダ	33,494,673	0.53
	小計	1,083,049,591	17.34
国債証券	アメリカ	31,319,029	0.50
	ケイマン諸島	24,111,475	0.38
	バミューダ	24,089,405	0.38
	小計	79,519,909	1.27
特殊債券	日本	22,065,277	0.35
社債券	アメリカ	4,227,674,914	67.70
	カナダ	154,235,202	2.47
	イギリス	113,037,809	1.81
	ルクセンブルグ	56,290,630	0.90
	オランダ	41,104,282	0.65
	バミューダ	40,429,216	0.64
	ケイマン諸島	31,179,227	0.49
	リベリア	25,529,395	0.40
	スイス	24,684,854	0.39
	ニュージーランド	21,778,632	0.34
	ドイツ	20,657,520	0.33
	プエルトリコ	17,545,650	0.28
	フィンランド	5,335,560	0.08
	バハマ	2,863,582	0.04
	アイルランド	1,904,641	0.03
	オーストラリア	13	0.00
	小計	4,784,251,127	76.62
投資証券	アメリカ	37,452,613	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,508,723	2.45
合計(純資産総額)		6,244,066,580	100.00