有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	834,200,605	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,198,190	3.71
合計(純資産総額)		866,398,795	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	822,574,194	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,021,321	2.02
合計(純資産総額)		839,595,515	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	302,372,235	4.81
新株予約権付社債券	アメリカ	855,287,733	13.61
国債証券	バミューダ	23,435,107	0.37
	ケイマン諸島	23,362,652	0.37
	小計	46,797,759	0.74
特殊債券	メキシコ	34,900,919	0.55
社債券	アメリカ	4,119,283,332	65.56
	カナダ	171,763,102	2.73
	イギリス	153,180,267	2.43
	オランダ	55,600,817	0.88
	ルクセンブルグ	45,302,592	0.72
	バミューダ	41,635,467	0.66
	ケイマン諸島	38,507,376	0.61
	リベリア	30,203,179	0.48
	スイス	24,633,537	0.39
	ニュージーランド	21,156,674	0.33
	イタリア	19,799,780	0.31
	プエルトリコ	16,971,240	0.27
	オーストラリア	6,783,915	0.10
	フィンランド	4,985,813	0.07
	バハマ	2,827,670	0.04
	小計	4,752,634,761	75.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	290,811,819	4.62
合計(純資産総額)		6,282,805,226	100.00