有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		855,711,572	98.93
	内 日本	855,711,572	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,276,984	1.07
純資産総額		864,988,556	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,062,836,635	98.63
	内 日本	1,062,836,635	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,717,978	1.37
純資産総額		1,077,554,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		166,768,691	3.01
	内 アメリカ	166,768,691	3.01
国債証券		166,135,944	3.00
	内 アメリカ	166,135,944	3.00
特殊債券		41,379,226	0.75
	内 カナダ	24,461,276	0.44
	内 メキシコ	16,917,950	0.31
社債券		5,022,450,885	90.70
	内 アメリカ	4,333,268,795	78.25
	内 オランダ	166,669,906	3.01
	内 アイルランド	98,365,956	1.78
	内 イギリス	60,788,211	1.10
	内 カナダ	57,819,015	1.04
	内 リベリア	53,391,632	0.96
	内 日本	44,854,617	0.81
	内 バミューダ	33,525,318	0.61
	内 パナマ	31,433,215	0.57
	内 ドイツ	23,793,350	0.43
	内 スペイン	22,358,605	0.40
	内 ルクセンブルグ	21,763,936	0.39
	内 ケイマン諸島	19,646,175	0.35
	内 オーストラリア	17,931,905	0.32
	内 マーシャル諸島	14,445,212	0.26
	内 モーリシャス	10,692,844	0.19
	内 シンガポール	7,569,629	0.14
	内 プエルトリコ	4,132,564	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,759,750	2.54
純資産総額		5,537,494,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。