有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		790,028,662	99.07
	内 日本	790,028,662	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,395,985	0.93
純資産総額		797,424,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,082,149,433	98.17
	内 日本	1,082,149,433	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,160,138	1.83
純資産総額		1,102,309,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		165,928,805	3.08
	内 アメリカ	159,677,550	2.96
	内 バミューダ	6,251,255	0.12
特殊債券		34,917,445	0.65
	内 カナダ	24,321,106	0.45
	内 メキシコ	10,596,339	0.20
社債券		4,918,769,840	91.24
	内 アメリカ	4,142,807,321	76.85
	内 オランダ	202,573,175	3.76
	内 アイルランド	109,672,094	2.03
	内 ケイマン諸島	82,560,636	1.53
	内 カナダ	76,296,384	1.42
	内 バミューダ	54,162,215	1.00
	内 リベリア	50,000,698	0.93
	内 パナマ	29,452,303	0.55
	内 オーストラリア	27,805,579	0.52
	内 ドイツ	23,576,359	0.44
	内 日本	23,012,864	0.43
	内 イギリス	21,557,743	0.40
	内 スペイン	19,334,057	0.36
	内 マーシャル諸島	16,544,189	0.31
	内 モーリシャス	13,378,614	0.25
	内 イギリス領バージン諸島	10,970,501	0.20
	内 シンガポール	7,376,152	0.14
	内 プエルトリコ	4,216,999	0.08
	内 ルクセンブルグ	3,471,957	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,254,992	5.03
純資産総額		5,390,871,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。