有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	837,029,398	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,102,992	1.88
合計(純資産総額)		853,132,390	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	841,465,368	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,996,884	1.75
合計(純資産総額)		856,462,252	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	152,072,688	2.91
新株予約権証券	アメリカ	1,125	0.00
新株予約権付社債券	アメリカ	783,005,958	14.98
国債証券	バミューダ	24,348,940	0.46
	ケイマン諸島	21,995,254	0.42
	小計	46,344,194	0.88
社債券	アメリカ	3,622,520,572	69.33
	カナダ	89,842,234	1.71
	アイルランド	84,111,853	1.60
	バミューダ	34,299,116	0.65
	ルクセンブルグ	34,168,367	0.65
	オランダ	26,560,850	0.50
	ケイマン諸島	24,269,682	0.46
	日本	22,156,780	0.42
	ニュージーランド	21,604,715	0.41
	オーストラリア	14,043,031	0.26
	リベリア	10,184,413	0.19
	バハマ	8,886,209	0.17
	フィンランド	8,433,180	0.16
	プエルトリコ	7,023,576	0.13
	小計	4,008,104,578	76.71
投資証券	アメリカ	95,092,505	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,237,280	2.68
合計(純資産総額)		5,224,858,328	100.00