有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		633,592,711	99.21
	内 日本	633,592,711	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,067,851	0.79
純資産総額		638,660,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,435,698,419	98.07
	内 日本	1,435,698,419	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,276,574	1.93
純資産総額		1,463,974,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		78,728	0.00
	内 アメリカ	78,728	0.00
国債証券		324,258,153	5.24
	内 アメリカ	324,258,153	5.24
特殊債券		31,552,106	0.51
	内 コロンビア	16,137,155	0.26
	内 アメリカ	9,009,401	0.15
	内 メキシコ	6,405,550	0.10
社債券		5,652,673,849	91.29
	内 アメリカ	4,561,074,047	73.66
	内 イギリス	227,425,910	3.67
	内 バミューダ	102,272,400	1.65
	内 オランダ	89,025,033	1.44
	内 日本	83,783,962	1.35
	内 カナダ	67,598,535	1.09
	内 スイス	67,232,900	1.09
	内 イタリア	60,693,156	0.98
	内 ルクセンブルグ	49,669,618	0.80
	内 オーストラリア	46,474,536	0.75
	内 アイルランド	43,227,245	0.70
	内 パナマ	43,014,406	0.69
	内 リベリア	38,428,659	0.62
	内 ドイツ	32,217,129	0.52
	内 スペイン	32,060,020	0.52
	内 ニュージーランド	30,696,752	0.50
	内 フィンランド	29,626,140	0.48
	内 ジャージィー	28,344,030	0.46
	内 シンガポール	13,731,386	0.22
	内 ケイマン諸島	6,077,985	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,588,807	2.96
純資産総額		6,192,151,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。